Marselis Systematisk Allokering, kl u
109,0Indre værdi
0,14 %Afkast i dag
-1,00 %Afkast år til dato
108,9 / 109,2Indløsningskurs/emissionskurs
Mål og investeringspolitik
Afdelingen investerer fortrinsvis i exchange traded funds (ETF’er), herunder i ETF’er baseret på råvarer og ædelmetaller, handlet på regulerede børser i euro-området, London og New York.
Afdelingen investerer desuden med op til 40% af formuen i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i DKK, SEK og/eller EUR, primært danske stats- og realkreditobligationer optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.
Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (”SFDR”). Afdelingen inddrager ikke særskilt bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne.
Andelsklassen foretager ikke udlodning. Alle indtægter geninvesteres.
Andelsklassens valuta er DKK.
Investorprofil:
Afdelingen er egnet for professionelle og semi-professionelle investorer. Som følge af investorprofilen, skal investor forpligte sig til at investere et beløb svarende til mindst 750.000 kr.
Link til ordreblanket:
Ordreblanket
Afdelingen investerer desuden med op til 40% af formuen i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i DKK, SEK og/eller EUR, primært danske stats- og realkreditobligationer optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.
Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (”SFDR”). Afdelingen inddrager ikke særskilt bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne.
Andelsklassen foretager ikke udlodning. Alle indtægter geninvesteres.
Andelsklassens valuta er DKK.
Investorprofil:
Afdelingen er egnet for professionelle og semi-professionelle investorer. Som følge af investorprofilen, skal investor forpligte sig til at investere et beløb svarende til mindst 750.000 kr.
Link til ordreblanket:
Ordreblanket
Sektorfordeling
| Område | % |
|---|
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
| Navn | ISIN | % |
|---|---|---|
| - |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Hedgeafdeling |
| Område | Blandede Fleksibel |
| ISIN | DK0062617015 |
| Børsnoteret | Nej |
| Startdato | 16-01-2024 |
| Afdeling under | Kapitalforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Porteføljeforvalter | Fondsmæglerselskabet Marselis A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | DKK |
| Prismetode | Dobbeltpris |
| Typisk investeringshorisont | 5 år |
| Produkttype | AIF |
| ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | 0,02 % |
| Andre løbende omkostninger | 1,00 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,10 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,10 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | Afdelingen betaler ikke resultathonorar |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.
Værdiudvikling
Årlige afkast
Dokumenter
Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige resultater, som kan være både positive og negative. De angivne afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger, men eventuelle ind- og udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.