Optimal - Danske Obligationer kl f
96,8Indre værdi
0,04 %Afkast i dag
3,43 %Afkast år til dato
96,8 / 96,8Indløsningskurs/emissionskurs
Mål og investeringspolitik
Afdelingen tilstræber at investere i op mod 25 forskellige danske, hovedsageligt realkreditobligationer, denomineret i danske kroner eller euro.
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende, typisk årligt.
Det tilstræbes, at det samlede risikomål, beregnet som den optionsjusterede varighed, samlet ikke overstiger 10 år.
Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende, typisk årligt.
Det tilstræbes, at det samlede risikomål, beregnet som den optionsjusterede varighed, samlet ikke overstiger 10 år.
Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).
Sektorfordeling
| Område | % |
|---|---|
| Obligationer, Danske | 90,85 |
| Kontanter | 9,15 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
| Navn | ISIN | % |
|---|---|---|
| 4 Jyske 56 CB | DK0009413528 | 18,74 |
| 4 Nordea Kre 56 CMB | DK0002059237 | 18,02 |
| 4 RD 56 23 CMB | DK0004627130 | 17,67 |
| NYKRE Float 04/01/27 | DK0009546327 | 8,96 |
| Nyk Realkr 25-S FRB | DK0009536526 | 6,62 |
| 4 Nyk Realk 56 CB-S | DK0009541872 | 5,89 |
| 5 RD 53 23 CMB | DK0004623816 | 2,78 |
| Likvide midler DKK | 2,59 | |
| 5 Nordea Kre 53 CMB | DK0002055912 | 2,50 |
| 5 Jyske 56 CB | DK0009409922 | 2,38 |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Obligationsafdeling |
| Område | Obligationer Lange danske |
| ISIN | DK0061538873 |
| Børsnoteret | Nej |
| Startdato | 08-02-2019 |
| Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Investeringsrådgiver | Optimal Invest Fondsmæglerskab A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | DKK |
| Prismetode | Modificeret enkeltpris |
| Typisk investeringshorisont | 5 år |
| Produkttype | UCITS |
| ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | - |
| Andre løbende omkostninger | 0,38 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,13 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,13 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | Afdelingen betaler ikke resultathonorar |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.
Værdiudvikling
Årlige afkast
Dokumenter
Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige resultater, som kan være både positive og negative. De angivne afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger, men eventuelle ind- og udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.