Optimal - Globale Aktier Kapitalindkomst
155,8Indre værdi
-0,81 %Afkast i dag
6,65 %Afkast år til dato
156,1 / 156,1Indløsningskurs/emissionskurs
Mål og investeringspolitik
Dette er en afdeling i en UCITS.
Afdelingen investerer i en global aktieportefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’ere).
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Den løbende porteføljepleje består i investering mellem forskellige markeder defineret ud fra følgende fordeling:
Beviser kan normalt købes og sælges på danske bankdage.
Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger ("SFDR").
Afdelingen fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika samt forholder sig til god ledelsespraksis gennem en investeringsproces, der integrerer disse bæredygtighedsaspekter ved investering i screenede ETF’er samt investeringsrestriktioner (eksklusion).
Yderligere oplysninger om afdelingens miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremgår af prospektet, herunder bilag 4 i prospektet (SFDR-bilag).
Afdelingen er akkumulerende.
Afdelingen investerer i en global aktieportefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’ere).
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Den løbende porteføljepleje består i investering mellem forskellige markeder defineret ud fra følgende fordeling:
- Udviklede markeder: Op til 100%
- Nye markeder: Maksimalt 20%
- Grænse markeder: Maksimalt 10%
Beviser kan normalt købes og sælges på danske bankdage.
Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger ("SFDR").
Afdelingen fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika samt forholder sig til god ledelsespraksis gennem en investeringsproces, der integrerer disse bæredygtighedsaspekter ved investering i screenede ETF’er samt investeringsrestriktioner (eksklusion).
Yderligere oplysninger om afdelingens miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremgår af prospektet, herunder bilag 4 i prospektet (SFDR-bilag).
Afdelingen er akkumulerende.
Sektorfordeling
| Område | % |
|---|---|
| Aktier, Forsyning | 2,51 |
| Aktier, Medicinal | 11,86 |
| Aktier, Industri | 10,14 |
| Aktier, Materialer | 4,42 |
| Aktier, Olie og Gas | 2,93 |
| Aktier, Teknologi | 19,61 |
| Aktier, Cyklisk forbrug | 11,71 |
| Aktier, Andet | 0,00 |
| Aktier, Finans | 16,10 |
| Aktier, Forbrugsvarer | 7,03 |
| Aktier, Kommunikation | 9,06 |
| Kontanter | 1,41 |
| Aktier, Ejendomme | 3,20 |
| Aktier, Teknologi til ældre | 0,00 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
| Navn | ISIN | % |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ908 | 19,38 |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ569 | 19,22 |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | IE00BFNM3G45 | 14,19 |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ239 | 6,88 |
| iShares MSCI ERP ESG ENHCD EUR | IE00BHZPJ783 | 6,18 |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF | IE00BYX2JD69 | 5,87 |
| iShares IV PLC - iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | IE00BYVJRR92 | 4,83 |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF | IE00BFNM3D14 | 3,15 |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | IE00BFNM3P36 | 2,92 |
| iShares MSCI JPN ESG EHNCD USD | IE00BHZPJ452 | 2,57 |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Aktieafdeling |
| Område | Aktier Globale |
| ISIN | DK0061539095 |
| Børsnoteret | Nej |
| Startdato | 09-02-2021 |
| Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Investeringsrådgiver | Optimal Invest Fondsmæglerskab A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | DKK |
| Prismetode | |
| Typisk investeringshorisont | 5 år |
| Produkttype | UCITS |
| ESG-kategori | Artikel 8 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | - |
| Andre løbende omkostninger | 0,63 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,20 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,20 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | Afdelingen betaler ikke resultathonorar |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.
Værdiudvikling
Årlige afkast
Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige resultater, som kan være både positive og negative. De angivne afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger, men eventuelle ind- og udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.