Optimal - Globale Obligationer kl f

103,94Indre værdi
-0,06Afkast i dag
0,83Afkast år til dato
103,94 / 103,94Din købskurs/salgskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingen investerer den samlede formue i indeksbaserede UCITS ETF’er, der indeholder tre komponenter hhv. virksomhedsobligationer i kategorien Investment grade og Non-Investment grade samt obligationer fra emerging markets-lande.

Fordelingen mellem de tre komponenter afhænger af forventninger til markedsudviklingen og under hensyntagen til de samlede risici ved investeringen og de samlede omkostninger.

Porteføljen rebalanceres løbende, med en max. 5 procentpoint overvægt/ undervægt ift. den til enhver tid gældende modelportefølje.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).

Sammensætning sektorer

Område %
Obligationer, Kredit0,92
Obligationer, Euro15,83
Obligationer, Øvrige46,72
Råvarer13,46
Obligationer, Stat1,87
Kontanter1,21
Obligationer, Nye Markeder19,99

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er forsinket med 30 dage.

Top 10 positioner

Navn Isin %
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (eur)IE00BZ04846218,27
iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETFIE00BYZTVV7815,48
iShs II Sus Eur EURIE00BYZTVT569,61
Van Corp Bond EURIE00BZ163G848,20
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETFLU11099426537,87
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETFIE00B5M4WH526,34
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETFIE00BZ163K216,02
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (eur)LU06770778845,83
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETFIE00BDR5HM975,64
iShares USD Corp Bond ESG UCIT S ETFIE00BKKKWJ264,81

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeObligationsafdeling
OmrådeObligationer Øvrige
FondskodeDK0061539178
BørsnoteretNej
Startdato08-02-2019
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
InvesteringsrådgiverOptimal Invest Fondsmæglerskab A/S
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeModificeret enkeltpris
Typisk investeringshorisont3 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger-
Andre løbende Omkostninger0,65 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,20 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,20 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast