Petersen & Partners Loans, kl u
Mål og investeringspolitik
Afdelingen investerer hovedsageligt i investeringsfonde baseret på kreditobligationer og/eller loans. Afdelingen kan desuden investere direkte i stats-, realkredit- og kreditobligationer. Inden for det fastlagte investeringsunivers investerer afdelingen primært i europæiske investeringsfonde baseret på kreditobligationer og/eller loans.
Afdelingen investerer primært i investeringsfonde udstedt i EUR eller DKK. Desuden kan afdelingen investere direkte i stats-, realkredit- og kreditobligationer. Investering kan ske i obligationer, som er udstedt i et EU- eller EØSland, og som er udstedt i EUR eller DKK.
Afdelingen er egnet for professionelle og semi-professionelle investorer, der ønsker eksponering til kreditobligationer og loans og med en tidshorisont på mindst 3 år. Som følge af investorprofilen, skal investor forpligte sig til at investere et beløb svarende til mindst 750.000 kr.
Sektorfordeling
| Område | % |
|---|---|
| Kontanter | 100,00 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
| Navn | ISIN | % |
|---|---|---|
| PGIM QIF European Loan Fund EUR Accumulation II | IE000Y0E2ZK7 | 95,98 |
| LIKVEUR | LIKVEUR | 2,59 |
| Petersen Partners Grønne Obligationer | DK0060951275 | 1,41 |
| LIKVDKK | LIKVDKK | 0,01 |
| - |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Hedgeafdeling |
| Område | Kapitalforeninger Øvrige |
| ISIN | DK0062260519 |
| Børsnoteret | Nej |
| Startdato | 19-12-2022 |
| Afdeling under | Kapitalforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Porteføljeforvalter | Petersen & Partners Investment Management |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | DKK |
| Prismetode | |
| Typisk investeringshorisont | 10 år |
| Produkttype | AIF |
| ESG-kategori | Artikel 8 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | - |
| Andre løbende omkostninger | 0,75 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,05 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,40 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | 0,00 % |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.