PP Capital - BASIS, kl n EUR

114,1Indre værdi
-0,11Afkast i dag
3,82Afkast år til dato
113,9 / 114,3Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingens målsætning er, på baggrund af globale økonomiske og finansielle analyser, at sammensætte en aktivt forvaltet global portefølje, der opnår den bedst mulige balance mellem langsigtet afkast og risiko.

Udgangspunktet er at have en eksponering så tæt som muligt på en 70%/30%, eller 30%/70%-fordeling mellem aktier og obligationer, afhængigt af markedsbetingelserne.

Investeringerne foretages primært gennem udvælgelse af ETF’er og/eller fonde, der underliggende består af aktivklasserne; aktier, obligationer og alternativer.

Bæredygtighedsklassifikation br> Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.

Sammensætning sektorer

Område %
Aktier, Forsyning1,00
Aktier, Medicinal3,16
Aktier, Industri3,46
Aktier, Materialer2,24
Aktier, Olie og Gas0,90
Aktier, Teknologi1,79
Aktier, Cyklisk forbrug2,48
Aktier, Finans3,79
Obligationer, Stat46,98
Aktier, Forbrugsvarer2,84
Aktier, Kommunikation1,16
Kontanter1,39
Aktier, Ejendomme28,78

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Top 10 positioner

Navn Isin %
iShs USD Tre Bd EURIE00BGPP669715,24
Pim Inc EUR-Ins-AcIE00B80G928812,58
Xtra MSCI EUR-C-AccIE00BMY7613612,31
JPM US Rsr EUR-AcIE000CN8T85510,41
iShs Govt 7-10 EURIE00B1FZS80610,25
iSh SP 500 ESG Ucits ETFIE000CR7DJI89,60
Swiss Prop Br/RgDK00618056609,51
iShs STX Eur600DE00026353077,75
Rock Cap USD-F-AccIE000JVBCR076,18
Xtr 500 EUR-1C-AccIE00BM67HW993,27

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeBlandet afdeling
OmrådeBlandede Balanceret
FondskodeDK0061137452
BørsnoteretJa
Startdato01-04-2019
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
PorteføljeforvalterPP Capital Asset Management A/S
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iEUR
PrismetodeDobbeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger0,01 %
Andre løbende omkostninger1,13 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,20 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,20 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast