ANNOX Kvant Globale Aktier KL
186,1Indre værdi
-0,16 %Afkast i dag
8,00 %Afkast år til dato
185,5 / 186,6Indløsningskurs/emissionskurs
Mål og investeringspolitik
Afdelingen investerer globalt i aktier. Investeringerne foretages ud fra en såkaldt multifaktor model. Multifaktor er en indikation af, at afdelingens investeringsstrategi tager udgangspunkt i flere klassiske investeringsstrategier såsom value, kvalitet, small cap og momentum. Investeringsstrategierne er algoritmebaseret og sker med udgangspunkt i aktiernes historiske regnskabs- og prisdata.
Investeringsstrategien i afdelingen er at investere i både nordiske og globale markeder for herigennem at opnå størst fleksibilitet og risikospredning. Afdelingen favoriserer aktier indenfor small cap segment, hvorfor det må forventes at afkastet i perioder vil være lavere end det generelle aktiemarked. Investeringsstrategien i afdelingen er at investere i både nordiske og globale markeder for herigennem at opnå størst fleksibilitet og risikospredning. Afdelingen favoriserer aktier indenfor small cap segment, hvorfor det må forventes at afkastet i perioder vil være lavere end det generelle aktiemarked.
Afdelingen anvender pt. ikke afledte finansielle instrumenter.
Afdelingen henvender sig til detailinvestorer med en investeringshorisont på minimum fire år.
Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.
Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger ("SFDR"). Afdelingen inddrager ikke særskilt bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne. Læs mere herom i afdelingens prospekt.
Investeringsstrategien i afdelingen er at investere i både nordiske og globale markeder for herigennem at opnå størst fleksibilitet og risikospredning. Afdelingen favoriserer aktier indenfor small cap segment, hvorfor det må forventes at afkastet i perioder vil være lavere end det generelle aktiemarked. Investeringsstrategien i afdelingen er at investere i både nordiske og globale markeder for herigennem at opnå størst fleksibilitet og risikospredning. Afdelingen favoriserer aktier indenfor small cap segment, hvorfor det må forventes at afkastet i perioder vil være lavere end det generelle aktiemarked.
Afdelingen anvender pt. ikke afledte finansielle instrumenter.
Afdelingen henvender sig til detailinvestorer med en investeringshorisont på minimum fire år.
Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.
Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger ("SFDR"). Afdelingen inddrager ikke særskilt bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne. Læs mere herom i afdelingens prospekt.
Sektorfordeling
| Område | % |
|---|---|
| Aktier, Forsyning | 1,11 |
| Aktier, Medicinal | 10,95 |
| Aktier, Industri | 17,23 |
| Aktier, Materialer | 3,35 |
| Aktier, Olie og Gas | 1,61 |
| Aktier, Teknologi | 24,00 |
| Aktier, Cyklisk forbrug | 7,58 |
| Aktier, Finans | 10,10 |
| Aktier, Forbrugsvarer | 3,59 |
| Aktier, Kommunikation | 1,60 |
| Kontanter | 13,78 |
| Aktier, Ejendomme | 5,10 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
| Navn | ISIN | % |
|---|---|---|
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | IE00BF4RFH31 | 4,55 |
| GR Engineering Rg | AU000000GNG0 | 1,21 |
| Clas Ohlson -B- | SE0000584948 | 1,03 |
| WASEDA ACADEMY Rg | JP3993750003 | 1,00 |
| KSB Vz | DE0006292030 | 0,95 |
| Generation Dev Rg | AU0000005126 | 0,94 |
| TF BANK AB | SE0025666969 | 0,88 |
| Heijmans | NL0009269109 | 0,87 |
| Scandic Hotels Rg | SE0007640156 | 0,85 |
| Objective Corp Rg | AU000000OCL7 | 0,85 |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Aktieafdeling |
| Område | Aktier Globale |
| ISIN | DK0061272077 |
| Børsnoteret | Ja |
| Startdato | 16-06-2020 |
| Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Investeringsrådgiver | Annox A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | DKK |
| Prismetode | Dobbeltpris |
| Typisk investeringshorisont | 4 år |
| Produkttype | UCITS |
| ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | 0,17 % |
| Andre løbende omkostninger | 1,25 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,30 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,30 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | Ja. 10 % af afkastet, der overstiger benchmark. |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.
Værdiudvikling
Årlige afkast
Dokumenter
Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige resultater, som kan være både positive og negative. De angivne afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger, men eventuelle ind- og udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.