Demetra KL
77,4Indre værdi
0,27 %Afkast i dag
-8,97 %Afkast år til dato
77,3 / 77,6Indløsningskurs/emissionskurs
Mål og investeringspolitik
Afdelingen er aktivt forvaltet og investerer i henhold til retningslinjerne fastsat i vedtægterne og investeringsstrategien.
Afdelingen kan investere i både aktier og obligationer. Dette giver større mulighed for at agere i markedet og søge at minimere de negative udsving.
Investeringsstrategien baserer sig på langsigtede modeller og med en lav omsætningshastighed.
Afdelingens allokering til obligationer og aktier (igennem ETF’er) afhænger af konjunkturfasen, og strategien skal gerne sikre, at afdelingen kun har aktier i en stigende trend og ikke har aktier, når aktier er i en faldende trend.
Afdelingen kan investere i både aktier og obligationer. Dette giver større mulighed for at agere i markedet og søge at minimere de negative udsving.
Investeringsstrategien baserer sig på langsigtede modeller og med en lav omsætningshastighed.
Afdelingens allokering til obligationer og aktier (igennem ETF’er) afhænger af konjunkturfasen, og strategien skal gerne sikre, at afdelingen kun har aktier i en stigende trend og ikke har aktier, når aktier er i en faldende trend.
Sektorfordeling
| Område | % |
|---|---|
| Obligationer, Danske | 76,31 |
| Exchange traded funds (ETF) | 23,44 |
| Kontanter | 0,25 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
| Navn | ISIN | % |
|---|---|---|
| 4.5 Denmark 39 | DK0009922320 | 33,80 |
| Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF | LU0292106241 | 15,67 |
| Xtr ES50 SDS 1C | LU0292106753 | 14,63 |
| Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0322251520 | 13,33 |
| 1 RD 50 27S CMB | DK0004612884 | 6,29 |
| 0.5 Denmark 27 Bds | DK0009923567 | 4,44 |
| 0.25 DNK 52 Bds | DK0009924029 | 3,45 |
| 1.75 Denmark 25 | DK0009923138 | 3,39 |
| 0.5 DNK 29 Bds | DK0009923807 | 3,16 |
| 2.25 DNK 33 Bds | DK0009924532 | 1,67 |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Blandet afdeling |
| Område | Blandede Lav aktieandel |
| ISIN | DK0060511897 |
| Børsnoteret | Ja |
| Startdato | 03-03-2014 |
| Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Porteføljerådgiver | Finanshuset Demetra A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | DKK |
| Prismetode | Dobbeltpris |
| Typisk investeringshorisont | 7 år |
| Produkttype | UCITS |
| ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | 0,01 % |
| Andre løbende omkostninger | 1,73 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,20 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,20 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | Afdelingen betaler ikke resultathonorar |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.
Værdiudvikling
Årlige afkast
Dokumenter
Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige resultater, som kan være både positive og negative. De angivne afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger, men eventuelle ind- og udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.