Hammers Fonde - Lav, kl f
Mål og investeringspolitik
I udgangsscenariet er fordelingen mellem aktier og obligationer 30%/70%, og kan efterfølgende afviges med 15 pct. point.
Aktieallokeringen kan betragtes som strategiens eksponering til risikofyldte aktiver, mens obligationerne fortrinsvist skal ses som stabile investeringer.
Allokeringen til obligationer kan indeholde et element af mere risikofyldte obligationer, med henblik på optimering af afkastet under hensyntagen til risikoen.
Strategien er egnet for investorer, som ønsker begrænset tabsrisiko, men stadig afkast, der overstiger forrentningen af danske obligationer med kort varighed eller kontantindestående.
Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).
Sektorfordeling
| Område | % |
|---|---|
| Aktier, Forsyning | 3,05 |
| Aktier, Medicinal | 5,18 |
| Obligationer, Øvrige | 8,65 |
| Obligationer, Danske | 14,28 |
| Aktier, Industri | 6,92 |
| Aktier, Materialer | 1,95 |
| Aktier, Olie og Gas | 1,77 |
| Aktier, Teknologi | 7,80 |
| Aktier, MSCI World | 0,16 |
| Aktier, Asien ex.Japan | 0,03 |
| Aktier, Cyklisk forbrug | 4,89 |
| Aktier, USA | 0,06 |
| Aktier, Finans | 6,41 |
| Obligationer, Stat | 25,99 |
| Aktier, Forbrugsvarer | 2,93 |
| Aktier, Kommunikation | 3,61 |
| Kontanter | 2,01 |
| Obligationer, Nye Markeder | 2,67 |
| Aktier, Ejendomme | 1,65 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
| Navn | ISIN | % |
|---|---|---|
| Ny In En Kor Ob DKK | DK0060709731 | 10,73 |
| iShs MSCI AC USD-Ac | IE00B6R52259 | 9,02 |
| Ac Eu AAA/AA DKK-Ac | DK0061267747 | 7,81 |
| Nykredit Invest Engros Lange Obl | DK0060773901 | 7,69 |
| iShs Cr Wd USD-Ac | IE00B4L5Y983 | 7,59 |
| Accunia Investment Grade - DKK | DK0060804136 | 5,88 |
| iShs Glo EUR-Ac- | IE00BKPT2S34 | 5,70 |
| Am IS EFRCBE UEC | LU1681041114 | 5,68 |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ569 | 4,76 |
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF | LU1109939865 | 3,72 |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Blandet afdeling |
| Område | Blandede Lav aktieandel |
| ISIN | DK0061538444 |
| Børsnoteret | Nej |
| Startdato | 28-04-2020 |
| Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Investeringsrådgiver | Westergaard Mikkelsen ApS |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | DKK |
| Prismetode | Modificeret enkeltpris |
| Typisk investeringshorisont | 5 år |
| Produkttype | UCITS |
| ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | - |
| Andre løbende omkostninger | 0,78 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,25 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,25 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | 0,00 % |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.