Optimal - Globale Aktier kl f
196,4Indre værdi
-0,68 %Afkast i dag
6,88 %Afkast år til dato
196,7 / 196,7Indløsningskurs/emissionskurs
Mål og investeringspolitik
Afdelingen investerer primært i en global aktieportefølje ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’er) som vælges ved en aktiv udvælgelsesproces af de indeksforeninger, hvor fokus er at skabe bedst mulig balance mellem langsigtet afkast, risiko, robusthed og sikkerhed til lave omkostninger.
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende. Den løbende porteføljepleje består i investering mellem forskellige markeder defineret ud fra følgende fordeling:
a. Udviklede markeder (Developed Markets): Americas, Europe & Middle East, Pacific. Op til 100 pct.
b. Nye Markeder (Emerging Markets): Americas, Europe, Middle East & Africa, Asia. Frontier Markets. Maksimalt 20 pct.
c. Grænse-markeder (Frontier Markets): Americas, Europe CIS, Middle East, Africa, Asia). Maksimalt 10 pct.
Den løbende porteføljepleje består af maksimalt 15 % forskellige alternative aktie eller aktielignede investeringer, herunder tema-investeringer såsom robot-industri, Clean Energy, ejendomme, infrastruktur, Private Equity, Global Water og m.m.
Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 8-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende. Den løbende porteføljepleje består i investering mellem forskellige markeder defineret ud fra følgende fordeling:
a. Udviklede markeder (Developed Markets): Americas, Europe & Middle East, Pacific. Op til 100 pct.
b. Nye Markeder (Emerging Markets): Americas, Europe, Middle East & Africa, Asia. Frontier Markets. Maksimalt 20 pct.
c. Grænse-markeder (Frontier Markets): Americas, Europe CIS, Middle East, Africa, Asia). Maksimalt 10 pct.
Den løbende porteføljepleje består af maksimalt 15 % forskellige alternative aktie eller aktielignede investeringer, herunder tema-investeringer såsom robot-industri, Clean Energy, ejendomme, infrastruktur, Private Equity, Global Water og m.m.
Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 8-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.
Sektorfordeling
| Område | % |
|---|---|
| Aktier, Forsyning | 2,76 |
| Aktier, Medicinal | 11,73 |
| Aktier, Industri | 10,26 |
| Aktier, Materialer | 4,43 |
| Aktier, Olie og Gas | 2,92 |
| Aktier, Teknologi | 19,71 |
| Aktier, Cyklisk forbrug | 11,74 |
| Aktier, Andet | 0,00 |
| Aktier, Finans | 16,34 |
| Aktier, Forbrugsvarer | 6,94 |
| Aktier, Kommunikation | 9,05 |
| Kontanter | 1,02 |
| Aktier, Ejendomme | 3,09 |
| Aktier, Teknologi til ældre | 0,00 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
| Navn | ISIN | % |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ908 | 18,68 |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ569 | 16,55 |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | IE00BFNM3G45 | 16,36 |
| iShares IV PLC - iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | IE00BYVJRR92 | 6,61 |
| iShares MSCI ERP ESG ENHCD EUR | IE00BHZPJ783 | 5,95 |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF | IE00BYX2JD69 | 5,76 |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ239 | 5,54 |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ015 | 3,66 |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | IE00BFNM3P36 | 3,23 |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF | IE00BFNM3D14 | 2,56 |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Aktieafdeling |
| Område | Aktier Globale |
| ISIN | DK0061538956 |
| Børsnoteret | Nej |
| Startdato | 08-02-2019 |
| Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Investeringsrådgiver | Optimal Invest Fondsmæglerskab A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | DKK |
| Prismetode | Modificeret enkeltpris |
| Typisk investeringshorisont | 5 år |
| Produkttype | UCITS |
| ESG-kategori | Artikel 8 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | - |
| Andre løbende omkostninger | 0,63 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,20 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,20 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | Afdelingen betaler ikke resultathonorar |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.
Værdiudvikling
Årlige afkast
Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige resultater, som kan være både positive og negative. De angivne afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger, men eventuelle ind- og udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.