![PP-logo.png](/wp-content/uploads/PP-logo.png)
PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR
Mål og investeringspolitik
Foreningens eksponering mod givne aktivklasser vil som udgangspunkt blive afholdt i børshandlede indeksforeninger (ETF’er) og investeringsforeningsafdelinger.
Strategien identificerer skift i både det økonomiske miljø og markedets risikoappetit. Dette gøres på baggrund af en samlet strategi, der tager højde for, hvad der sker på lang sigt med vækst- og inflationsudviklingen samt på kort sigt med momentum og sentiment.
Strategien bygger på en antagelse om, at de to vigtigste faktorer, der påvirker afkastet på aktivklasser, er hhv. skift i det økonomiske miljø (ændringer i vækst og inflation) og skift i risikoappetitten.
Den strategiske allokering udfærdiges under hensyntagen til den underliggende udvikling i vækst- og inflationsudviklingen samt risikoappetitten. Fokus er på at skabe de bedste forudsætninger for optimal udvikling i foreningens formueudvikling ved at balancere afkast og risiko.
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.
Sammensætning sektorer
Område | % |
---|---|
Aktier, Forsyning | 1,18 |
Aktier, Medicinal | 5,96 |
Aktier, Industri | 4,22 |
Aktier, Materialer | 1,12 |
Aktier, Olie og Gas | 1,30 |
Aktier, Teknologi | 10,54 |
Aktier, Cyklisk forbrug | 5,55 |
Aktier, Finans | 6,72 |
Obligationer, Stat | 54,20 |
Aktier, Forbrugsvarer | 2,96 |
Aktier, Kommunikation | 5,06 |
Kontanter | 0,05 |
Aktier, Ejendomme | 1,13 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Top 10 positioner
Navn | Isin | % |
---|---|---|
iSh SP 500 ESG Ucits ETF | IE000CR7DJI8 | 19,65 |
iShs USD Tre Bd EUR | IE00BGPP6697 | 19,31 |
iShares Core SogP 500 UCITS ETF USD (Dist) | IE0031442068 | 19,17 |
iShs SogP 500 EUR-Ac | IE00B3ZW0K18 | 16,91 |
SPDR SogP 500 EUR | IE00BYYW2V44 | 15,22 |
Inve II US 7-10 EUR | IE00BF2FN869 | 9,68 |
LIKVEUR | LIKVEUR | 0,05 |
LIKVUSD | LIKVUSD | 0,04 |
LIKVDKK | LIKVDKK | -0,02 |
- |
Stamdata
Profil | Aktivt styret |
---|---|
Type | Blandet afdeling |
Område | Blandede Balanceret |
Fondskode | DK0061274602 |
Børsnoteret | Ja |
Startdato | 08-06-2020 |
Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
Hjemsted | Danmark |
Udbyttebetalende | Nej |
Porteføljeforvalter | PP Capital Asset Management A/S |
Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
Depotbank | Danske Bank A/S |
Benchmark | Nej |
Stykstørrelse | 100 |
Beviser udstedt i | EUR |
Prismetode | Dobbeltpris |
Typisk investeringshorisont | 5 år |
Produkttype | UCITS |
ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
Løbende omkostninger | |
---|---|
Porteføljetransaktionsomkostninger | 0,01 % |
Andre løbende omkostninger | 1,33 % |
Engangsomkostninger | |
---|---|
Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,25 % |
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,25 % |
Yderligere omkostninger | |
---|---|
Resultatgebyrer | 25,00 DKK |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.