Othania Stabil UCITS, kl n
100,2Indre værdi
-0,04 %Afkast i dag
2,29 %Afkast år til dato
100,0 / 100,5Indløsningskurs/emissionskurs
Mål og investeringspolitik
Afdelingen følger Othanias investeringsstrategi for All Weather-investering, hvilket er en investeringsstrategi, der søger at give stabile afkast under alle økonomiske forhold.
Afdelingen følger investeringsstrategi om at opnå et absolut afkast. Afdelingen har intet benchmark. Porteføljen består af 10-50 papirer, der er overvejende danske aktier og UCITS-godkendte ETF’er.
Op til 50 procent af formuen kan placeres i UCITS-godkendte ETF’er.
Investeringsstilen er at kombinere flere typer af likvide aktivklasser, hvor der er en lav korrelation med hinanden. Ved at investere i mange ukorrelerede aktivklasser er målet at skabe et afkast som er stabilt over tid.
Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).
Afdelingen følger investeringsstrategi om at opnå et absolut afkast. Afdelingen har intet benchmark. Porteføljen består af 10-50 papirer, der er overvejende danske aktier og UCITS-godkendte ETF’er.
Op til 50 procent af formuen kan placeres i UCITS-godkendte ETF’er.
Investeringsstilen er at kombinere flere typer af likvide aktivklasser, hvor der er en lav korrelation med hinanden. Ved at investere i mange ukorrelerede aktivklasser er målet at skabe et afkast som er stabilt over tid.
Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).
Sektorfordeling
| Område | % |
|---|---|
| Aktier, Forsyning | 10,64 |
| Aktier, Medicinal | 20,53 |
| Aktier, Industri | 16,43 |
| Aktier, Teknologi | 6,14 |
| Aktier, Transporttjenester | 8,08 |
| Aktier, Finans | 11,77 |
| Aktier, Forbrugsvarer | 18,01 |
| Exchange traded funds (ETF) | 4,15 |
| Kontanter | 4,25 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
| Navn | ISIN | % |
|---|---|---|
| Pandora Rg | DK0060252690 | 9,30 |
| Genmab | DK0010272202 | 8,82 |
| Vestas Wind Systems | DK0061539921 | 7,98 |
| Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (EUR) | LU0832435464 | 7,13 |
| iShares STOXX Europe 600 Oil and Gas UCITS ETF | DE000A0H08M3 | 4,98 |
| Bioporto Br | DK0011048619 | 4,93 |
| GN Store Nord | DK0010272632 | 4,56 |
| Tryg Rg | DK0060636678 | 4,47 |
| NKT Rg | DK0010287663 | 4,45 |
| Alm. Brand | DK0015250344 | 4,33 |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Blandet afdeling |
| Område | Blandede Balanceret |
| ISIN | DK0061680352 |
| Børsnoteret | Ja |
| Startdato | 15-02-2022 |
| Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Investeringsrådgiver | Othania Investeringsrådgivning ApS |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | DKK |
| Prismetode | Dobbeltpris |
| Typisk investeringshorisont | 5 år |
| Produkttype | UCITS |
| ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | 0,07 % |
| Andre løbende omkostninger | 0,94 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,25 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,25 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | Afdelingen betaler ikke resultathonorar |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.
Værdiudvikling
Årlige afkast
Dokumenter
Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige resultater, som kan være både positive og negative. De angivne afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger, men eventuelle ind- og udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.