Marselis Systematisk Allokering, kl u
Mål og investeringspolitik
Afdelingen investerer desuden med op til 40% af formuen i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i DKK, SEK og/eller EUR, primært danske stats- og realkreditobligationer optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.
Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (”SFDR”). Afdelingen inddrager ikke særskilt bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne.
Andelsklassen foretager ikke udlodning. Alle indtægter geninvesteres.
Andelsklassens valuta er DKK.
Investorprofil:
Afdelingen er egnet for professionelle og semi-professionelle investorer. Som følge af investorprofilen, skal investor forpligte sig til at investere et beløb svarende til mindst 750.000 kr.
Link til ordreblanket:
Ordreblanket
Sammensætning sektorer
| Område | % |
|---|---|
| Aktier, Forsyning | 1,70 |
| Aktier, Medicinal | 8,52 |
| Obligationer, Danske | 32,89 |
| Aktier, Industri | 6,03 |
| Aktier, Materialer | 1,60 |
| Aktier, Olie og Gas | 1,86 |
| Aktier, Teknologi | 15,08 |
| Aktier, Cyklisk forbrug | 7,94 |
| Aktier, Finans | 9,62 |
| Aktier, Forbrugsvarer | 4,23 |
| Aktier, Kommunikation | 7,24 |
| Kontanter | 1,67 |
| Aktier, Ejendomme | 1,62 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Top 10 positioner
| Navn | Isin | % |
|---|---|---|
| Xtr Nikk 225 U ICC | LU2196470426 | 9,96 |
| iShares Core SogP 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 9,96 |
| Xtr NAS USD 1C-Ac | IE00BMFKG444 | 9,94 |
| iShs US Pro Yi USD | IE00B1FZSF77 | 9,57 |
| Xtr MSCI USD-1C-Acc | IE00BTJRMP35 | 9,44 |
| OMXC25 ESG DKK-Ac | SE0011452127 | 9,37 |
| UBS Compos USD-A-Ac | IE00B53H0131 | 9,35 |
| iShs Tr 20 USD-Acc | IE00BFM6TC58 | 5,58 |
| 0 DNK 31 Bds | DK0009924102 | 5,48 |
| 1.5 Nyk Realkr50-S | DK0009521254 | 4,95 |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Hedgeafdeling |
| Område | Balanceret |
| Fondskode | DK0062617015 |
| Børsnoteret | Nej |
| Startdato | 16-01-2024 |
| Afdeling under | Kapitalforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Porteføljeforvalter | Fondsmæglerselskabet Marselis A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | DKK |
| Prismetode | Dobbeltpris |
| Typisk investeringshorisont | 5 år |
| Produkttype | AIF |
| ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | - |
| Andre løbende omkostninger | 1,00 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,10 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,10 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | - |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.