Petersen & Partners Globale Aktier, kl u
111,8Indre værdi
-0,06 %Afkast i dag
4,73 %Afkast år til dato
111,6 / 111,9Indløsningskurs/emissionskurs
Mål og investeringspolitik
Afdelingen investerer hovedsageligt i aktiebaserede investeringsfonde, herunder exchange traded funds (ETF’er), samt i globale børsnoterede aktier ud fra specifikke forventninger til den enkelte akties afkast.
Udvælgelsen af fonde sker med udgangspunkt i en grundig due diligence af eksterne forvaltere, teams og de bagvedliggende investeringsstrategier.
Målsætningen er at afdelingen på lang sigt kan skabe et højere afkast end det globale aktiemarked.
Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (”SFDR”). Afdelingen inddrager ikke særskilt bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne.
Afdelingen er egnet for professionelle og semi-professionelle investorer, der ønsker eksponering til globale aktier, med en tidshorisont på mindst 5 år.
Som følge af investorprofilen, skal investor forpligte sig til at investere et beløb svarende til mindst 750.000 kr.
Link til ordreblanket:
Ordreblanket
Udvælgelsen af fonde sker med udgangspunkt i en grundig due diligence af eksterne forvaltere, teams og de bagvedliggende investeringsstrategier.
Målsætningen er at afdelingen på lang sigt kan skabe et højere afkast end det globale aktiemarked.
Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (”SFDR”). Afdelingen inddrager ikke særskilt bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne.
Afdelingen er egnet for professionelle og semi-professionelle investorer, der ønsker eksponering til globale aktier, med en tidshorisont på mindst 5 år.
Som følge af investorprofilen, skal investor forpligte sig til at investere et beløb svarende til mindst 750.000 kr.
Link til ordreblanket:
Ordreblanket
Sektorfordeling
| Område | % |
|---|---|
| Aktier, Forsyning | 2,47 |
| Aktier, Medicinal | 8,71 |
| Aktier, Industri | 11,75 |
| Aktier, Materialer | 4,01 |
| Aktier, Olie og Gas | 2,80 |
| Aktier, Teknologi | 24,19 |
| Aktier, Cyklisk forbrug | 6,36 |
| Aktier, Finans | 18,09 |
| Aktier, Forbrugsvarer | 9,71 |
| Aktier, Kommunikation | 8,12 |
| Kontanter | 1,41 |
| Aktier, Ejendomme | 2,39 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
| Navn | ISIN | % |
|---|---|---|
| JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF | IE00BF4G6Y48 | 49,20 |
| SEB MONTR BOLT GL EQ-IC1 USD | LU2804657711 | 10,66 |
| ISH MSCI WMC EQWT UCT ETF-UA | IE00BP3QZD73 | 10,35 |
| BROWN ADV GLBL LDR-B USD | IE00BVVHP563 | 10,08 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | IE00BKM4GZ66 | 8,45 |
| ROBECO 3D EM EQUITY ETF | IE0002Z12PN9 | 5,85 |
| IVZ EUROPE EQUAL WEIGHT ACC | IE000LUZJNI7 | 4,07 |
| Likvide midler DKK | 1,11 | |
| Likvide midler EUR | 0,13 | |
| Likvide midler USD | 0,09 |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Hedgeafdeling |
| Område | Kapitalforeninger Aktier |
| ISIN | DK0063179528 |
| Børsnoteret | Nej |
| Startdato | 15-08-2024 |
| Afdeling under | Kapitalforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Porteføljeforvalter | Petersen & Partners Investment Management |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | DKK |
| Prismetode | Dobbeltpris |
| Typisk investeringshorisont | 5 år |
| Produkttype | AIF |
| ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | - |
| Andre løbende omkostninger | 1,30 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,15 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,15 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | Afdelingen betaler ikke resultathonorar |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.
Værdiudvikling
Årlige afkast
Dokumenter
Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige resultater, som kan være både positive og negative. De angivne afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger, men eventuelle ind- og udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.