Optimal – Danske Aktier Akk.
Mål og investeringspolitik
Afdelingen investerer sin samlede formue i danske aktier noteret på Nasdaq Copenhagen.
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Afdelingen investerer fortrinsvist i C25-selskaberne, dog kan der investeres i øvrige danske værdipapirer, når målsætningen om langsigtet afkast, risiko og sikkerhed overholdes.
Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).
Sektorfordeling
| Område | % |
|---|---|
| Aktier, Forsyning | 11,91 |
| Aktier, Medicinal | 21,61 |
| Aktier, Industri | 17,53 |
| Aktier, Teknologi | 4,68 |
| Aktier, Transporttjenester | 17,60 |
| Aktier, Finans | 10,44 |
| Aktier, Forbrugsvarer | 11,46 |
| Kontanter | 4,77 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
| Navn | ISIN | % |
|---|---|---|
| Novo Nord Br/Rg-B | DK0062498333 | 9,55 |
| DSV | DK0060079531 | 9,19 |
| Vestas Wind Systems | DK0061539921 | 7,02 |
| Novonesis B | DK0060336014 | 6,62 |
| Genmab | DK0010272202 | 5,97 |
| Carlsberg B | DK0010181759 | 4,74 |
| Orsted Rg | DK0060094928 | 4,64 |
| Likvide midler DKK | 4,54 | |
| Coloplast B | DK0060448595 | 4,47 |
| Pandora Rg | DK0060252690 | 4,27 |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Aktieafdeling |
| Område | Aktier Danmark |
| ISIN | DK0063181508 |
| Børsnoteret | Nej |
| Startdato | 13-09-2024 |
| Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Investeringsrådgiver | Optimal Invest Fondsmæglerskab A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | DKK |
| Prismetode | Modificeret enkeltpris |
| Typisk investeringshorisont | 5 år |
| Produkttype | UCITS |
| ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | - |
| Andre løbende omkostninger | 0,38 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,20 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,20 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | 0,00 % |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.