Asset Advisor - Credit Strategy, kl u
107,2Indre værdi
0,10 %Afkast i dag
5,54 %Afkast år til dato
106,4 / 107,7Indløsningskurs/emissionskurs
Mål og investeringspolitik
Afdelingen henvender sig til professionelle og semi-professionelle investorer med en tidshorisont på mindst 5 år.
Minimumsindskud i afdelingen er 1 mio. kr.
Afdelingen investerer hovedsageligt i europæiske virksomhedsobligationer, primært fra skandinaviske udstedere. Derudover kan afdelingen investere i europæiske statsobligationer samt danske realkreditobligationer samt exchange traded funds (ETF’er) baseret på virksomhedsobligationer. Afdelingen kan desuden anvende børsnoterede derivater samt indgå valutaterminskontrakter, idet afdelingen har en aktiv styring af rente- og kreditrisici.
Maksimal renterisiko (OAD) og kreditspændsrisiko (OAS varighed) er 8.
Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (”SFDR”). Afdelingen inddrager ikke særskilt bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne.
Afdelingen er akkumulerende.
Sektorfordeling
| Område | % |
|---|---|
| Obligationer, Kredit | 94,59 |
| Kontanter | 5,77 |
| Forwards | -0,36 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
| Navn | ISIN | % |
|---|---|---|
| Xtr2 EHYCB 1CC | LU1109943388 | 12,11 |
| GOCOLL Float 04/12/27 | NO0013185835 | 6,48 |
| TRNGSH Float 02/06/28 | NO0013467266 | 5,86 |
| REMAGR Float 06/30/28 | NO0013262378 | 5,34 |
| HOMHLZ 7 1/2 06/02/32 | NO0013536169 | 5,06 |
| MAGLE Float 07/04/28 | SE0025197403 | 4,89 |
| MOMOXH 0 12/16/28 | NO0013414524 | 4,87 |
| HOFSTH Float 11/07/30 | NO0013684993 | 4,41 |
| KOLIBR Float 02/13/29 | NO0013461384 | 4,18 |
| BOSGMB Float 06/25/29 | NO0013515759 | 4,02 |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Hedgeafdeling |
| Område | Kapitalforeninger Hedgestrategier |
| ISIN | DK0063179361 |
| Børsnoteret | Nej |
| Startdato | 01-10-2024 |
| Afdeling under | Kapitalforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Investeringsrådgiver | Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | DKK |
| Prismetode | Dobbeltpris |
| Typisk investeringshorisont | 5 år |
| Produkttype | AIF |
| ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | 0,01 % |
| Andre løbende omkostninger | 0,90 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,50 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,75 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | 10% af periodens resultat |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.
Værdiudvikling
Årlige afkast
Dokumenter
Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige resultater, som kan være både positive og negative. De angivne afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger, men eventuelle ind- og udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.