Demetra KL

73,0Indre værdi
0,19 %Afkast i dag
-3,65 %Afkast år til dato
72,9 / 73,1Indløsningskurs/emissionskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingen er aktivt forvaltet og har en målsætning om at skabe et absolut,attraktivt og langsigtet afkast.

Afdelingens mål er over tid at opnå et afkast, der er bedre endsammenlignelige blandede fonde.

Afdelingen forvaltes aktivt og diskretionært af Fondsmæglerselskabet Marselis A/S med en allokering mellem obligationer og aktieeksponering viaETF’er/UCITS. Der er ikke fastsat faste allokeringsgrænser mellem aktier ogobligationer; porteføljeforvalteren fastlægger og justerer allokeringendiskretionært inden for UCITS-rammerne og de rammer, bestyrelsen harfastsat.

Afdelingen kan desuden investere i danske stats- og realkreditobligationer.

Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter, jf.bekendtgørelse om danske UCITS’ anvendelse af afledte finansielleinstrumenter

Sektorfordeling

Område%
Aktier, Medicinal14,84
Obligationer, Danske55,67
Exchange traded funds (ETF)27,87
Kontanter1,63

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Største beholdninger

NavnISIN%
4.5 Denmark 39DK000992232027,00
Xtr ES50 SDS 1CLU029210675317,94
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1CLU032225152016,57
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETFLU029210624115,92
Novo Nord Br/Rg-BDK00624983338,55
0.25 DNK 52 BdsDK00099240295,63
2.25 DNK 33 BdsDK00099245322,76
DGB 2 1/4 11/15/35DK00099249612,73
0.5 Denmark 27 BdsDK00099235671,42
Likvide midler DKK0,88

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeBlandet afdeling
OmrådeBlandede balanceret
ISINDK0060511897
BørsnoteretJa
Startdato03-03-2014
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
PorteføljerådgiverFondsmæglerselskabet Marselis A/S
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeDobbeltpris
Typisk investeringshorisont7 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger0,02 %
Andre løbende omkostninger1,73 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,20 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,20 %
Yderligere omkostninger
ResultatgebyrerAfdelingen betaler ikke resultathonorar

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatorenher.

Værdiudvikling

Årlige afkast

Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige resultater, som kan være både positive og negative. De angivne afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger, men eventuelle ind- og udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.