Demetra KL
Mål og investeringspolitik
Afdelingen kan investere i både aktier og obligationer. Dette giver større mulighed for at agere i markedet og søge at minimere de negative udsving.
Investeringsstrategien baserer sig på langsigtede modeller og med en lav omsætningshastighed.
Afdelingens allokering til obligationer og aktier (igennem ETF’er) afhænger af konjunkturfasen, og strategien skal gerne sikre, at afdelingen kun har aktier i en stigende trend og ikke har aktier, når aktier er i en faldende trend.
Sammensætning sektorer
| Område | % |
|---|---|
| Obligationer, Danske | 80,34 |
| Exchange traded funds (ETF) | 19,37 |
| Kontanter | 0,28 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er forsinket med 30 dage.
Top 10 positioner
| Navn | Isin | % |
|---|---|---|
| 4.5 Denmark 39 | DK0009922320 | 25,44 |
| Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF | LU0292106241 | 17,62 |
| 1 Nordea Kre 50 CMB | DK0002044718 | 17,06 |
| 1 Jyske 50 411.E CB | DK0009397739 | 12,75 |
| 1 RD 50 27S CMB | DK0004612884 | 7,71 |
| 1.5 RD 50 27S CMB | DK0004611803 | 7,28 |
| 1.5 Nyk Realkr50-S | DK0009521254 | 3,27 |
| Likvid etc. | LIKVEUR | 1,63 |
| 0.5 Denmark 27 Bds | DK0009923567 | 1,41 |
| Likvid etc. | LIKVDKK | 1,34 |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Blandet afdeling |
| Område | Blandet |
| Fondskode | DK0060511897 |
| Børsnoteret | Ja |
| Startdato | 03-03-2014 |
| Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Porteføljeforvalter | Demetra Fondsmæglerselskab A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | DKK |
| Prismetode | Dobbeltpris |
| Typisk investeringshorisont | 4 år |
| Produkttype | UCITS |
| ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | 0,01 % |
| Andre løbende omkostninger | 1,49 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,20 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,20 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | - |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.