Demetra KL
72,68Indre værdi
0,21 %Afkast i dag
-4,07 %Afkast år til dato
72,54 / 72,83Indløsningskurs/emissionskurs
Mål og investeringspolitik
Afdelingen er aktivt forvaltet og har en målsætning om at skabe et absolut,attraktivt og langsigtet afkast.
Afdelingens mål er over tid at opnå et afkast, der er bedre endsammenlignelige blandede fonde.
Afdelingen forvaltes aktivt og diskretionært af Fondsmæglerselskabet Marselis A/S med en allokering mellem obligationer og aktieeksponering viaETF’er/UCITS. Der er ikke fastsat faste allokeringsgrænser mellem aktier ogobligationer; porteføljeforvalteren fastlægger og justerer allokeringendiskretionært inden for UCITS-rammerne og de rammer, bestyrelsen harfastsat.
Afdelingen kan desuden investere i danske stats- og realkreditobligationer.
Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter, jf.bekendtgørelse om danske UCITS’ anvendelse af afledte finansielleinstrumenter
Afdelingens mål er over tid at opnå et afkast, der er bedre endsammenlignelige blandede fonde.
Afdelingen forvaltes aktivt og diskretionært af Fondsmæglerselskabet Marselis A/S med en allokering mellem obligationer og aktieeksponering viaETF’er/UCITS. Der er ikke fastsat faste allokeringsgrænser mellem aktier ogobligationer; porteføljeforvalteren fastlægger og justerer allokeringendiskretionært inden for UCITS-rammerne og de rammer, bestyrelsen harfastsat.
Afdelingen kan desuden investere i danske stats- og realkreditobligationer.
Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter, jf.bekendtgørelse om danske UCITS’ anvendelse af afledte finansielleinstrumenter
Sektorfordeling
| Område | % |
|---|---|
| Obligationer, Kredit | 24,81 |
| Aktier, Forsyning | 1,81 |
| Aktier, Medicinal | 7,64 |
| Aktier, Industri | 5,86 |
| Aktier, Materialer | 3,43 |
| Aktier, Olie og Gas | 2,49 |
| Aktier, Teknologi | 16,31 |
| Aktier, Cyklisk forbrug | 9,57 |
| Aktier, Finans | 11,41 |
| Obligationer, Stat | 1,73 |
| Aktier, Forbrugsvarer | 4,60 |
| Aktier, Kommunikation | 8,30 |
| Kontanter | 0,15 |
| Aktier, Ejendomme | 1,89 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
| Navn | ISIN | % |
|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 19,92 |
| Xtr NAS USD 1C-Ac | IE00BMFKG444 | 14,93 |
| Xtr2 EHYCB 1CC | LU1109943388 | 10,13 |
| ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR | US4642883726 | 10,10 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | IE00BKM4GZ66 | 9,82 |
| Xtr Nikk 225 U ICC | LU2196470426 | 9,71 |
| L&G ENHANCED COMM UCITS ETF | IE00BFXR6159 | 5,17 |
| IMGP DBI MANAGED FUTURES STR | US53700T8273 | 5,06 |
| ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO | US4642886612 | 5,00 |
| AM EURO GOV BOND 1-3Y-ETF A | LU1650487413 | 4,35 |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Blandet afdeling |
| Område | Blandede balanceret |
| ISIN | DK0060511897 |
| Børsnoteret | Ja |
| Startdato | 03-03-2014 |
| Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Porteføljerådgiver | Fondsmæglerselskabet Marselis A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | DKK |
| Prismetode | Dobbeltpris |
| Typisk investeringshorisont | 7 år |
| Produkttype | UCITS |
| ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | 0,02 % |
| Andre løbende omkostninger | 1,73 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,20 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,20 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | Afdelingen betaler ikke resultathonorar |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatorenher.
Værdiudvikling
Årlige afkast
Dokumenter
Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige resultater, som kan være både positive og negative. De angivne afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger, men eventuelle ind- og udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.