Fairrente, kl f
Mål og investeringspolitik
Målet med afdelingen er først og fremmest at tilbyde et afkast, der mindst svarer til afkastet på korte obligationer, hvilket ofte er højere end bankernes indlånsrente.
Afdelingen har desuden fokus på:
-Høj grad af likviditet og derved ingen binding
-Lave omkostninger
Afdelingen tilstræber at levere et stabilt afkast med relativt få risici.
Det samlede risikomål, beregnet som den optionsjusterede varighed, tilstræbes ikke at overstige 0,5 år, og den gennemsnitlige løbetid på obligationerne må maksimalt være 1,5 år.
Link til handel via Fundmarket:
Køb via Fundmarket
Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Sektorfordeling
| Område | % |
|---|---|
| Obligationer, Danske | 99,93 |
| Kontanter | 0,07 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
| Navn | ISIN | % |
|---|---|---|
| RD 26 12 FRCMB | DK0004623493 | 18,62 |
| Jyske 26 422.E FRCN | DK0009408528 | 11,78 |
| DLR Kredit 26 FRCB | DK0006357744 | 11,40 |
| Nordea Kre 26 FRCMB | DK0002054006 | 10,72 |
| DK Skibskr 27 FRMB | DK0004133485 | 10,28 |
| Nyk Realkr 25-S FRB | DK0009536526 | 9,02 |
| NYKRE Float 01/01/26 | DK0009541609 | 7,17 |
| RD 25 12 CMB | DK0004619541 | 4,66 |
| DLR Kredit 25 FRCB | DK0006349998 | 3,97 |
| NYKRE Float 10/01/26 | DK0009543498 | 3,83 |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Obligationsafdeling |
| Område | Obligationer Korte danske |
| ISIN | DK0062840278 |
| Børsnoteret | Nej |
| Startdato | 15-04-2024 |
| Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Investeringsrådgiver | Tordenskjold Invest ApS |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | DKK |
| Prismetode | Modificeret enkeltpris |
| Typisk investeringshorisont | 1 år |
| Produkttype | UCITS |
| ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | 0,01 % |
| Andre løbende omkostninger | 0,25 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,03 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,03 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | 0,00 % |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.