Fairrente kl n
101,9Indre værdi
0,01 %Afkast i dag
1,88 %Afkast år til dato
101,9 / 101,9Indløsningskurs/emissionskurs
Mål og investeringspolitik
Afdelingen investerer primært i et bredt udsnit af likvide korte danske stats- og realkreditobligationer.
Målet med afdelingen er først og fremmest at tilbyde et afkast, der mindst svarer til afkastet på korte obligationer, hvilket ofte er højere end bankernes indlånsrente.
Afdelingen har desuden fokus på:
-Høj grad af likviditet og derved ingen binding
-Lave omkostninger
Afdelingen tilstræber at levere et stabilt afkast med relativt få risici.
Det samlede risikomål, beregnet som den optionsjusterede varighed, tilstræbes ikke at overstige 0,5 år, og den gennemsnitlige løbetid på obligationerne må maksimalt være 1,5 år.
Link til handel via Fundmarket:
Køb via Fundmarket
Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Målet med afdelingen er først og fremmest at tilbyde et afkast, der mindst svarer til afkastet på korte obligationer, hvilket ofte er højere end bankernes indlånsrente.
Afdelingen har desuden fokus på:
-Høj grad af likviditet og derved ingen binding
-Lave omkostninger
Afdelingen tilstræber at levere et stabilt afkast med relativt få risici.
Det samlede risikomål, beregnet som den optionsjusterede varighed, tilstræbes ikke at overstige 0,5 år, og den gennemsnitlige løbetid på obligationerne må maksimalt være 1,5 år.
Link til handel via Fundmarket:
Køb via Fundmarket
Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Sektorfordeling
| Område | % |
|---|---|
| Obligationer, Danske | 98,84 |
| Kontanter | 1,16 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
| Navn | ISIN | % |
|---|---|---|
| NDAFH Float 01/01/27 | DK0002058189 | 17,28 |
| DLRKRE Float 07/01/26 | DK0006358635 | 15,68 |
| RD 26 12 FRCMB | DK0004623493 | 13,57 |
| NYKRE Float 04/01/27 | DK0009518896 | 7,30 |
| DK Skibskr 27 FRMB | DK0004133485 | 7,17 |
| DANSKB Float 01/01/28 | DK0004132404 | 6,20 |
| Jyske 26 422.E FRCN | DK0009408528 | 5,36 |
| NYKRE Float 10/01/26 | DK0009543498 | 5,12 |
| NYKRE Float 04/01/27 | DK0009546327 | 4,93 |
| DLR Kredit 26 FRCB | DK0006357744 | 4,91 |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Obligationsafdeling |
| Område | Obligationer Korte danske |
| ISIN | DK0062840195 |
| Børsnoteret | Ja |
| Startdato | 15-04-2024 |
| Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Investeringsrådgiver | Tordenskjold Invest ApS |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | DKK |
| Prismetode | Dobbeltprismetode |
| Typisk investeringshorisont | 1 år |
| Produkttype | UCITS |
| ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | 0,01 % |
| Andre løbende omkostninger | 0,25 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,02 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,02 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | Afdelingen betaler ikke resultathonorar |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.
Værdiudvikling
Årlige afkast
Dokumenter
Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige resultater, som kan være både positive og negative. De angivne afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger, men eventuelle ind- og udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.