Hammers Fonde - Høj, kl f
Mål og investeringspolitik
Sammensætningen kan karakteriseres som en aggressiv allokering mellem risikofyldte aktiver og stabile investeringer.
I udgangsscenariet er fordelingen mellem aktier og obligationer 85%/15%, og kan efterfølgende afviges med 15 pct. point.
Aktieallokeringen kan betragtes som strategiens eksponering til risikofyldte aktiver, mens obligationerne fortrinsvist skal ses som mere stabile investeringer.
Allokeringen til obligationer kan indeholde et element af mere risikofyldte obligationer, med henblik på optimering af afkastet under hensyntagen til risikoen.
Strategien er egnet for investorer, der ønsker et højt afkast og er indstillet på risikoen for at opnå afkastet.
Investorer i denne profil er bekendt med, at værdipapirer kan være risikofyldte og undertiden give tab, men at risiko og afkast hænger sammen, og at selv større tab undervejs ofte er en forudsætning for højere afkast.
Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).
Sektorfordeling
Område | % |
---|---|
Aktier, Forsyning | 3,53 |
Aktier, Medicinal | 10,38 |
Obligationer, Øvrige | 5,65 |
Obligationer, Danske | 0,93 |
Aktier, Industri | 11,53 |
Aktier, Materialer | 4,32 |
Aktier, Olie og Gas | 3,25 |
Aktier, Teknologi | 15,51 |
Aktier, MSCI World | 0,17 |
Aktier, Asien ex.Japan | 0,06 |
Aktier, Cyklisk forbrug | 10,26 |
Aktier, USA | 0,29 |
Aktier, Andet | 0,00 |
Aktier, Finans | 14,53 |
Obligationer, Stat | 1,96 |
Aktier, Forbrugsvarer | 6,10 |
Aktier, Kommunikation | 7,60 |
Kontanter | 0,95 |
Aktier, Ejendomme | 2,99 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
Navn | ISIN | % |
---|---|---|
Invesco SogP 500 ETF | IE00B3YCGJ38 | 15,92 |
iShs Cr Wd USD-Ac | IE00B4L5Y983 | 11,35 |
iShs MSCI AC USD-Ac | IE00B6R52259 | 7,04 |
VanEck Morningstar | US92189F6438 | 5,96 |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | IE00BF4RFH31 | 5,42 |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ569 | 5,04 |
Am IS MsEmA UEC | LU1681044480 | 4,72 |
Ac Eu AAA/AA DKK-Ac | DK0061267747 | 4,58 |
Sch Fnd US Lrg Co | US8085247711 | 4,17 |
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | IE00B52MJY50 | 3,69 |
Stamdata
Profil | Aktivt styret |
---|---|
Type | Blandet afdeling |
Område | Blandede Balanceret |
ISIN | DK0061538360 |
Børsnoteret | Nej |
Startdato | 28-04-2020 |
Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
Hjemsted | Danmark |
Udbyttebetalende | Nej |
Investeringsrådgiver | Westergaard Mikkelsen ApS |
Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
Depotbank | Danske Bank A/S |
Benchmark | Nej |
Stykstørrelse | 100 |
Beviser udstedt i | DKK |
Prismetode | Modificeret enkeltpris |
Typisk investeringshorisont | 5 år |
Produkttype | UCITS |
ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
Løbende omkostninger | |
---|---|
Porteføljetransaktionsomkostninger | - |
Andre løbende omkostninger | 0,69 % |
Engangsomkostninger | |
---|---|
Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,25 % |
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,25 % |
Yderligere omkostninger | |
---|---|
Resultatgebyrer | 0,00 % |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.