Marselis Systematisk Allokering, kl u
Mål og investeringspolitik
Afdelingen investerer desuden med op til 40% af formuen i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i DKK, SEK og/eller EUR, primært danske stats- og realkreditobligationer optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.
Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (”SFDR”). Afdelingen inddrager ikke særskilt bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne.
Andelsklassen foretager ikke udlodning. Alle indtægter geninvesteres.
Andelsklassens valuta er DKK.
Investorprofil:
Afdelingen er egnet for professionelle og semi-professionelle investorer. Som følge af investorprofilen, skal investor forpligte sig til at investere et beløb svarende til mindst 750.000 kr.
Link til ordreblanket:
Ordreblanket
Sammensætning sektorer
Område | % |
---|---|
Aktier, Forsyning | 1,74 |
Aktier, Medicinal | 8,72 |
Obligationer, Danske | 30,97 |
Aktier, Industri | 6,17 |
Aktier, Materialer | 1,64 |
Aktier, Olie og Gas | 1,90 |
Aktier, Teknologi | 15,44 |
Aktier, Cyklisk forbrug | 8,13 |
Aktier, Finans | 9,85 |
Aktier, Forbrugsvarer | 4,33 |
Aktier, Kommunikation | 7,42 |
Kontanter | 2,03 |
Aktier, Ejendomme | 1,65 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Top 10 positioner
Navn | Isin | % |
---|---|---|
- |
Stamdata
Profil | Aktivt styret |
---|---|
Type | Hedgeafdeling |
Område | Balanceret |
Fondskode | DK0062617015 |
Børsnoteret | Nej |
Startdato | 16-01-2024 |
Afdeling under | Kapitalforeningen PortfolioManager |
Hjemsted | Danmark |
Udbyttebetalende | Nej |
Porteføljeforvalter | Fondsmæglerselskabet Marselis A/S |
Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
Depotbank | Danske Bank A/S |
Benchmark | Nej |
Stykstørrelse | 100 |
Beviser udstedt i | DKK |
Prismetode | Dobbeltpris |
Typisk investeringshorisont | 5 år |
Produkttype | AIF |
ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
Løbende omkostninger | |
---|---|
Porteføljetransaktionsomkostninger | - |
Andre løbende omkostninger | 1,00 % |
Engangsomkostninger | |
---|---|
Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,10 % |
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,10 % |
Yderligere omkostninger | |
---|---|
Resultatgebyrer | - |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.