ØU Invest Balance, kl n
Mål og investeringspolitik
Afdelingen følger investeringsstrategi om at opnå et absolut afkast. Afdelingen har intet benchmark. Porteføljen består af 10-50 papirer, der er overvejende danske aktier og UCITS-godkendte ETF’er.
Op til 50 procent af formuen kan placeres i UCITS-godkendte ETF’er.
Investeringsstilen er at kombinere flere typer af likvide aktivklasser, hvor der er en lav korrelation med hinanden. Ved at investere i mange ukorrelerede aktivklasser er målet at skabe et afkast som er stabilt over tid.
Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).
Sektorfordeling
| Område | % |
|---|---|
| Aktier, Forsyning | 5,00 |
| Aktier, Medicinal | 14,93 |
| Aktier, Industri | 23,50 |
| Aktier, Teknologi | 11,67 |
| Aktier, Finans | 11,88 |
| Aktier, Forbrugsvarer | 10,13 |
| Exchange traded funds (ETF) | 9,04 |
| Kontanter | 13,85 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
| Navn | ISIN | % |
|---|---|---|
| Likvide midler DKK | 12,33 | |
| NKT Rg | DK0010287663 | 9,17 |
| Novonesis B | DK0060336014 | 8,39 |
| Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF | LU0292106241 | 8,34 |
| Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (EUR) | LU0832435464 | 7,87 |
| Danske Bank | DK0010274414 | 7,07 |
| Netcompan Grp Br/Rg | DK0060952919 | 7,06 |
| Novo Nord Br/Rg-B | DK0062498333 | 5,19 |
| Pandora Rg | DK0060252690 | 4,71 |
| Vestas Wind Systems | DK0061539921 | 4,63 |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Blandet afdeling |
| Område | Blandede Balanceret |
| ISIN | DK0061680352 |
| Børsnoteret | Ja |
| Startdato | 15-02-2022 |
| Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Investeringsrådgiver | Othania Investeringsrådgivning ApS |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | DKK |
| Prismetode | Dobbeltpris |
| Typisk investeringshorisont | 5 år |
| Produkttype | UCITS |
| ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | 0,01 % |
| Andre løbende omkostninger | 2,45 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,25 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,25 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | 0,00 % |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.