Optimal - Balance Mix kl f
148,0Indre værdi
-0,05 %Afkast i dag
6,22 %Afkast år til dato
147,7 / 147,7Indløsningskurs/emissionskurs
Mål og investeringspolitik
Afdelingen investerer i en global balanceret portefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’er) og danske obligationer.
Fordelingen mellem aktier og obligationer vil gennemsnitlig over året være minimum 51 pct. aktier og maksimalt 49 pct. obligationer, hvor fokus er at skabe bedst mulig balance mellem langsigtet afkast, risiko og sikkerhed til lave omkostninger.
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende, typisk årligt. Den løbende porteføljepleje består af max. 5 procentpoint overvægt/undervægt af forholdet mellem aktier og obligationer.
Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 8-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).
Fordelingen mellem aktier og obligationer vil gennemsnitlig over året være minimum 51 pct. aktier og maksimalt 49 pct. obligationer, hvor fokus er at skabe bedst mulig balance mellem langsigtet afkast, risiko og sikkerhed til lave omkostninger.
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende, typisk årligt. Den løbende porteføljepleje består af max. 5 procentpoint overvægt/undervægt af forholdet mellem aktier og obligationer.
Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 8-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).
Sektorfordeling
| Område | % |
|---|---|
| Aktier, Forsyning | 2,87 |
| Aktier, Medicinal | 7,67 |
| Obligationer, Øvrige | 2,57 |
| Obligationer, Danske | 17,74 |
| Aktier, Industri | 8,00 |
| Aktier, Materialer | 3,06 |
| Aktier, Olie og Gas | 1,92 |
| Aktier, Teknologi | 13,72 |
| Aktier, Cyklisk forbrug | 7,82 |
| Aktier, Andet | 0,00 |
| Aktier, Finans | 10,41 |
| Aktier, Forbrugsvarer | 4,67 |
| Aktier, Kommunikation | 6,25 |
| Kontanter | 5,07 |
| Obligationer, Nye Markeder | 4,97 |
| Aktier, Ejendomme | 3,26 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
| Navn | ISIN | % |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ908 | 19,59 |
| 5 Nyk Realkr 53-S | DK0009539116 | 9,19 |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | IE00BFNM3G45 | 6,57 |
| Climate Transition Bonds, kl f | DK0064081095 | 5,76 |
| Optimal - Danske aktier Akk. | DK0063181508 | 5,32 |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF | IE00BFNM3D14 | 5,04 |
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | LU1109942653 | 4,50 |
| 4 RD 56 23 CMB | DK0004627130 | 3,92 |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | IE00BFNM3P36 | 3,30 |
| Likvide midler DKK | 3,28 |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Blandet afdeling |
| Område | Blandede Balanceret |
| ISIN | DK0061538600 |
| Børsnoteret | Nej |
| Startdato | 08-02-2019 |
| Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Investeringsrådgiver | Optimal Invest Fondsmæglerskab A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | DKK |
| Prismetode | Modificeret enkeltpris |
| Typisk investeringshorisont | 5 år |
| Produkttype | UCITS |
| ESG-kategori | Artikel 8 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | - |
| Andre løbende omkostninger | 0,61 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,20 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,20 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | Afdelingen betaler ikke resultathonorar |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.
Værdiudvikling
Årlige afkast
Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige resultater, som kan være både positive og negative. De angivne afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger, men eventuelle ind- og udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.