Optimal - Balance Mix kl f

128,04Indre værdi
0,41Afkast i dag
3,76Afkast år til dato
128,04 / 128,04Din købskurs/salgskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingen investerer i en global balanceret portefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’er) og danske obligationer.

Fordelingen mellem aktier og obligationer vil gennemsnitlig over året være minimum 51 pct. aktier og maksimalt 49 pct. obligationer, hvor fokus er at skabe bedst mulig balance mellem langsigtet afkast, risiko og sikkerhed til lave omkostninger.

Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende, typisk årligt. Den løbende porteføljepleje består af max. 5 procentpoint overvægt/undervægt af forholdet mellem aktier og obligationer.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 8-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).

Sammensætning sektorer

Område %
Aktier, Forsyning2,23
Aktier, Medicinal8,01
Obligationer, Euro0,66
Obligationer, Øvrige2,70
Obligationer, Danske29,68
Aktier, Industri7,78
Aktier, Materialer2,89
Aktier, Olie og Gas1,48
Aktier, Teknologi11,19
Aktier, Cyklisk forbrug6,67
Aktier, Andet0,00
Aktier, Finans8,92
Aktier, Forbrugsvarer4,04
Aktier, Kommunikation4,90
Kontanter1,94
Obligationer, Nye Markeder4,28
Aktier, Ejendomme2,63

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er forsinket med 30 dage.

Top 10 positioner

Navn Isin %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF  IE00BHZPJ90814,51
5 Nyk Realkr 53-SDK000953911612,16
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETFIE00BFNM3G458,53
Optimal - Danske aktier, klasse kontoførendeDK00615387905,73
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETFLU11099426534,98
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETFIE00BHZPJ5694,02
iShares MSCI World SRI UCITS ETF IE00BYX2JD693,37
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETFIE00BHZPJ2393,02
5 RD 53 23 CMBDK00046238162,85
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETFIE00B5M4WH522,84

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeBlandet afdeling
OmrådeBlandede Balanceret
FondskodeDK0061538600
BørsnoteretNej
Startdato08-02-2019
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
InvesteringsrådgiverOptimal Invest Fondsmæglerskab A/S
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeModificeret enkeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 8

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger-
Andre løbende Omkostninger0,61 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,20 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,20 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast