Optimal - Globale Aktier Kapitalindkomst
Mål og investeringspolitik
Afdelingen investerer i en global aktieportefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’ere).
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Den løbende porteføljepleje består i investering mellem forskellige markeder defineret ud fra følgende fordeling:
- Udviklede markeder: Op til 100%
- Nye markeder: Maksimalt 20%
- Grænse markeder: Maksimalt 10%
Beviser kan normalt købes og sælges på danske bankdage.
Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger ("SFDR").
Afdelingen fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika samt forholder sig til god ledelsespraksis gennem en investeringsproces, der integrerer disse bæredygtighedsaspekter ved investering i screenede ETF’er samt investeringsrestriktioner (eksklusion).
Yderligere oplysninger om afdelingens miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremgår af prospektet, herunder bilag 4 i prospektet (SFDR-bilag).
Afdelingen er akkumulerende.
Sektorfordeling
| Område | % |
|---|---|
| Aktier, Forsyning | 2,55 |
| Aktier, Medicinal | 11,54 |
| Aktier, Industri | 10,28 |
| Aktier, Materialer | 4,44 |
| Aktier, Olie og Gas | 2,94 |
| Aktier, Teknologi | 19,76 |
| Aktier, Cyklisk forbrug | 11,85 |
| Aktier, Andet | 0,00 |
| Aktier, Finans | 16,28 |
| Aktier, Forbrugsvarer | 7,02 |
| Aktier, Kommunikation | 9,07 |
| Kontanter | 0,86 |
| Aktier, Ejendomme | 3,40 |
| Aktier, Teknologi til ældre | 0,00 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
| Navn | ISIN | % |
|---|---|---|
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ569 | 19,31 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ908 | 19,09 |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | IE00BFNM3G45 | 12,71 |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ239 | 7,58 |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF | IE00BYX2JD69 | 6,75 |
| iShares MSCI ERP ESG ENHCD EUR | IE00BHZPJ783 | 6,68 |
| iShares IV PLC - iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | IE00BYVJRR92 | 5,73 |
| iShares MSCI JPN ESG EHNCD USD | IE00BHZPJ452 | 3,11 |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ015 | 2,94 |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | IE00BFNM3P36 | 2,38 |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Aktieafdeling |
| Område | Aktier Globale |
| ISIN | DK0061539095 |
| Børsnoteret | Nej |
| Startdato | 09-02-2021 |
| Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Investeringsrådgiver | Optimal Invest Fondsmæglerskab A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | DKK |
| Prismetode | |
| Typisk investeringshorisont | 5 år |
| Produkttype | UCITS |
| ESG-kategori | Artikel 8 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | - |
| Andre løbende omkostninger | 0,62 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,20 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,20 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | Afdelingen betaler ikke resultathonorar |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.