Optimal - Globale Aktier Kapitalindkomst
Mål og investeringspolitik
Afdelingen investerer i en global aktieportefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’ere).
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Den løbende porteføljepleje består i investering mellem forskellige markeder defineret ud fra følgende fordeling:
- Udviklede markeder: Op til 100%
- Nye markeder: Maksimalt 20%
- Grænse markeder: Maksimalt 10%
Beviser kan normalt købes og sælges på danske bankdage.
Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger ("SFDR").
Afdelingen fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika samt forholder sig til god ledelsespraksis gennem en investeringsproces, der integrerer disse bæredygtighedsaspekter ved investering i screenede ETF’er samt investeringsrestriktioner (eksklusion).
Yderligere oplysninger om afdelingens miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremgår af prospektet, herunder bilag 4 i prospektet (SFDR-bilag).
Afdelingen er akkumulerende.
Sammensætning sektorer
Område | % |
---|---|
Aktier, Forsyning | 2,66 |
Aktier, Medicinal | 11,29 |
Aktier, Industri | 10,13 |
Aktier, Materialer | 4,43 |
Aktier, Olie og Gas | 2,86 |
Aktier, Teknologi | 19,67 |
Aktier, Cyklisk forbrug | 11,81 |
Aktier, Andet | 0,00 |
Aktier, Finans | 16,27 |
Aktier, Forbrugsvarer | 6,79 |
Aktier, Kommunikation | 8,96 |
Kontanter | 2,05 |
Aktier, Ejendomme | 3,08 |
Aktier, Teknologi til ældre | 0,00 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Top positioner
Navn | ISIN | % |
---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ908 | 19,13 |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ569 | 18,98 |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | IE00BFNM3G45 | 13,02 |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF | IE00BYX2JD69 | 7,33 |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ239 | 7,20 |
iShares IV PLC - iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | IE00BYVJRR92 | 7,05 |
iShares MSCI ERP ESG ENHCD EUR | IE00BHZPJ783 | 5,12 |
iShares MSCI JPN ESG EHNCD USD | IE00BHZPJ452 | 3,45 |
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ015 | 3,40 |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | IE00BFNM3P36 | 3,31 |
Stamdata
Profil | Aktivt styret |
---|---|
Type | Aktieafdeling |
Område | Aktier Globale |
Fondskode/ISIN | DK0061539095 |
Børsnoteret | Nej |
Startdato | 09-02-2021 |
Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
Hjemsted | Danmark |
Udbyttebetalende | Nej |
Investeringsrådgiver | Optimal Invest Fondsmæglerskab A/S |
Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
Depotbank | Danske Bank A/S |
Benchmark | Nej |
Stykstørrelse | 100 |
Beviser udstedt i | DKK |
Prismetode | |
Typisk investeringshorisont | 5 år |
Produkttype | UCITS |
ESG-kategori | Artikel 8 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
Løbende omkostninger | |
---|---|
Porteføljetransaktionsomkostninger | - |
Andre løbende omkostninger | 0,57 % |
Engangsomkostninger | |
---|---|
Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,20 % |
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,20 % |
Yderligere omkostninger | |
---|---|
Resultatgebyrer | 0,00 % |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.