Optimal - Globale Aktier kl f

170,7Indre værdi
0,73Afkast i dag
12,91Afkast år til dato
170,7 / 170,7Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingen investerer primært i en global aktieportefølje ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’er) som vælges ved en aktiv udvælgelsesproces af de indeksforeninger, hvor fokus er at skabe bedst mulig balance mellem langsigtet afkast, risiko, robusthed og sikkerhed til lave omkostninger.

Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende. Den løbende porteføljepleje består i investering mellem forskellige markeder defineret ud fra følgende fordeling:
a. Udviklede markeder (Developed Markets): Americas, Europe & Middle East, Pacific. Op til 100 pct.
b. Nye Markeder (Emerging Markets): Americas, Europe, Middle East & Africa, Asia. Frontier Markets. Maksimalt 20 pct.
c. Grænse-markeder (Frontier Markets): Americas, Europe CIS, Middle East, Africa, Asia). Maksimalt 10 pct.

Den løbende porteføljepleje består af maksimalt 15 % forskellige alternative aktie eller aktielignede investeringer, herunder tema-investeringer såsom robot-industri, Clean Energy, ejendomme, infrastruktur, Private Equity, Global Water og m.m.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 8-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.

Sammensætning sektorer

Område %
Aktier, Forsyning2,79
Aktier, Medicinal11,62
Aktier, Industri10,22
Aktier, Materialer4,41
Aktier, Olie og Gas2,85
Aktier, Teknologi19,93
Aktier, Cyklisk forbrug11,90
Aktier, Andet0,00
Aktier, Finans16,44
Aktier, Forbrugsvarer6,80
Aktier, Kommunikation9,12
Kontanter0,74
Aktier, Ejendomme3,17
Aktier, Teknologi til ældre0,00

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Top 10 positioner

Navn Isin %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF  IE00BHZPJ90819,07
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETFIE00BFNM3G4516,57
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETFIE00BHZPJ56914,60
iShares MSCI World SRI UCITS ETF IE00BYX2JD698,02
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETFIE00BHZPJ2396,99
iShares IV PLC - iShares MSCI USA SRI UCITS ETFIE00BYVJRR926,58
iShares MSCI ERP ESG ENHCD EURIE00BHZPJ7835,43
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETFIE00BFNM3P363,28
iShares MSCI JPN ESG EHNCD USDIE00BHZPJ4522,91
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF  IE00BHZPJ0152,69

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeAktieafdeling
OmrådeAktier Globale
FondskodeDK0061538956
BørsnoteretNej
Startdato08-02-2019
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
InvesteringsrådgiverOptimal Invest Fondsmæglerskab A/S
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeModificeret enkeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 8

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger-
Andre løbende omkostninger0,57 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,20 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,20 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast

Dokumenter

Central InformationProspektBæredygtighedsrelaterede oplysninger