Petersen & Partners Grønne Obligationer II

0,0Indre værdi
- %Afkast i dag
- %Afkast år til dato
0,0 / 0,0Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingens investeringsstrategi er afgrænset til at investere i grønne, europæiske obligationer som følger ICMA Green Bonds Principles og/eller EU's standarder for grønne obligationer. Derudover investerer afdelingen ikke i obligationer fra udstedere, som har en væsentlig del af deres omsætning fra fossile brændsler, våbenproduktion og endeligt må udstederne ikke gøre væsentlig skade på andre bæredygtighedskriterier.
Afdelingen investerer sine midler i statsobligationer, statsgaranterede obligationer, obligationer udstedt af overstatslige myndigheder, kreditobligationer, erhvervsobligationer, konvertible obligationer, obligationer med tilknyttede warrants, strukturerede udstedelser eller lignende finansielle instrumenter.

Værdipapirerne vil primært have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller medlem af Federation of European Securities Exchanges (FESE), eller være handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Endvidere kan værdipapirerne handles på det amerikanske OTC-Fixed Income marked, som er reguleret af FINRA. Afdelingen kan tillige investere i amerikanske Rule 144A-udstedelser, som omsættes på det amerikanske OTC-Fixed Income marked.

Afdelingen kan endvidere inden for sit investeringsområde investere i finansielle instrumenter optaget til handel på de i bilag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer for godkendte markeder.

Tegningsted: Fundmarket A/S

Sektorfordeling

Område %
Obligationer, Kredit13,43
Obligationer, Danske84,33
Kontanter2,24

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Største beholdninger

Navn ISIN %
Jyske 27 422.E FRCNDK000941239721,75
RD 26 12 FRCMBDK000462357621,71
Nyk Realkr 26-S FRBDK000954004921,66
Nordea Kre 24 FRCMBDK000205060811,34
ARBEJD 0 03/14/29DK00305378409,27
Sydba 25 FTVN-SXS25384455816,31
DBDK 27 670 1 FTVNXS24434380515,87
Likvide midler DKK1,94
Likvide midler EUR0,16
Likvide midler SEK0,00

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeObligationsafdeling
OmrådeGrønne Obligationer
ISINDK0061135407
BørsnoteretNej
Startdato08-05-2019
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
PorteføljeforvalterPetersen & Partners Investment Management A/S
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeDobbeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 8

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger0,02 %
Andre løbende omkostninger0,45 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,05 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,05 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer 0,00 %

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast