Petersen & Partners Grønne Obligationer II
Mål og investeringspolitik
Afdelingen investerer sine midler i statsobligationer, statsgaranterede obligationer, obligationer udstedt af overstatslige myndigheder, kreditobligationer, erhvervsobligationer, konvertible obligationer, obligationer med tilknyttede warrants, strukturerede udstedelser eller lignende finansielle instrumenter.
Værdipapirerne vil primært have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller medlem af Federation of European Securities Exchanges (FESE), eller være handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Endvidere kan værdipapirerne handles på det amerikanske OTC-Fixed Income marked, som er reguleret af FINRA. Afdelingen kan tillige investere i amerikanske Rule 144A-udstedelser, som omsættes på det amerikanske OTC-Fixed Income marked.
Afdelingen kan endvidere inden for sit investeringsområde investere i finansielle instrumenter optaget til handel på de i bilag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer for godkendte markeder.
Tegningsted: Fundmarket A/S
Sektorfordeling
Område | % |
---|---|
Obligationer, Kredit | 13,43 |
Obligationer, Danske | 84,33 |
Kontanter | 2,24 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
Navn | ISIN | % |
---|---|---|
Jyske 27 422.E FRCN | DK0009412397 | 21,75 |
RD 26 12 FRCMB | DK0004623576 | 21,71 |
Nyk Realkr 26-S FRB | DK0009540049 | 21,66 |
Nordea Kre 24 FRCMB | DK0002050608 | 11,34 |
ARBEJD 0 03/14/29 | DK0030537840 | 9,27 |
Sydba 25 FTVN-S | XS2538445581 | 6,31 |
DBDK 27 670 1 FTVN | XS2443438051 | 5,87 |
Likvide midler DKK | 1,94 | |
Likvide midler EUR | 0,16 | |
Likvide midler SEK | 0,00 |
Stamdata
Profil | Aktivt styret |
---|---|
Type | Obligationsafdeling |
Område | Grønne Obligationer |
ISIN | DK0061135407 |
Børsnoteret | Nej |
Startdato | 08-05-2019 |
Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
Hjemsted | Danmark |
Udbyttebetalende | Nej |
Porteføljeforvalter | Petersen & Partners Investment Management A/S |
Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
Depotbank | Danske Bank A/S |
Benchmark | Nej |
Stykstørrelse | 100 |
Beviser udstedt i | DKK |
Prismetode | Dobbeltpris |
Typisk investeringshorisont | 5 år |
Produkttype | UCITS |
ESG-kategori | Artikel 8 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
Løbende omkostninger | |
---|---|
Porteføljetransaktionsomkostninger | 0,02 % |
Andre løbende omkostninger | 0,45 % |
Engangsomkostninger | |
---|---|
Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,05 % |
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,05 % |
Yderligere omkostninger | |
---|---|
Resultatgebyrer | 0,00 % |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.