
Petersen & Partners Grønne Obligationer
Mål og investeringspolitik
Afdelingen investerer sine midler i statsobligationer, statsgaranterede obligationer, obligationer udstedt af overstatslige myndigheder, kreditobligationer, erhvervsobligationer, konvertible obligationer, obligationer med tilknyttede warrants, strukturerede udstedelser eller lignende finansielle instrumenter.
Afdelingen er kategoriseret under artikel 9 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Afdelingens bæredygtige investeringsmål er at bidrage til klima- og miljømæssige mål. Afdelingen bidrager til disse mål ved at investere i grønne obligationer, hvor provenuet udelukkende anvendes til finansiering eller refinansiering af grønne projekter, jf. definitionen i ICMA Green Bond Principles. Derudover investerer afdelingen i obligationer udstedt af selskaber, som bidrager væsentligt til et eller begge af følgende FN klima- og miljøverdensmål:
Verdensmål 7: Bæredygtig energi
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Afdelingen har en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 85%, hvoraf mindst 40% er i økonomiske aktiviteter, der kvalificerer som miljømæssigt bæredygtige i henhold til Taksonomiforordningen (EUklassificeringssystemet). Afdelingen overholder eksklusionskriterierne for Paris Aligned Benchmark (PAB-eksklusioner).
Alle afdelingens investeringer undergår en intern og ekstern ESG-analyse.
Afdelingen anvender screening og eksklusion. Yderligere information fremgår af afdelingens prospekt.
Afdelingen kan som led i investeringsstrategien og i forbindelse med porteføljeplejen gøre brug af afledte finansielle instrumenter med henblik på risikodækning, optimering af afdelingens afkast og risikoprofil, afdækning af valutakursrisiko eller til gearing af egenkapitalen.
Sektorfordeling
Område | % |
---|---|
Obligationer, Kredit | 14,70 |
Obligationer, Danske | 85,19 |
Kontanter | 0,10 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
Navn | ISIN | % |
---|---|---|
Jyske 27 422.E FRCN | DK0009412397 | 23,89 |
RD 26 12 FRCMB | DK0004623576 | 21,26 |
Nyk Realkr 26-S FRB | DK0009540049 | 16,84 |
Nordea Kre 26 FRCMB | DK0002054279 | 7,32 |
Nyk Realkr 26-S | DK0009538738 | 4,47 |
1.5 MUFI 29 EMTN -S | XS2480922389 | 2,69 |
0.01 Spar 26 CB -S | XS2069304033 | 2,65 |
Nordea Kr 27 FRB | DK0002060672 | 2,59 |
SbVB 28 53 FRCB | NO0012913906 | 1,93 |
ENBW 80 -S FTVB | XS2196328608 | 1,63 |
Stamdata
Profil | Aktivt styret |
---|---|
Type | Obligationsafdeling |
Område | Obligationer Øvrige |
ISIN | DK0060951275 |
Børsnoteret | Ja |
Startdato | 04-05-2018 |
Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
Hjemsted | Danmark |
Udbyttebetalende | Nej |
Porteføljeforvalter | Petersen & Partners Investment Management A/S |
Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
Depotbank | Danske Bank A/S |
Benchmark | Nej |
Stykstørrelse | 10000 |
Beviser udstedt i | DKK |
Prismetode | Dobbeltpris |
Typisk investeringshorisont | 5 år |
Produkttype | UCITS |
ESG-kategori | Artikel 9 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
Løbende omkostninger | |
---|---|
Porteføljetransaktionsomkostninger | 0,02 % |
Andre løbende omkostninger | 0,40 % |
Engangsomkostninger | |
---|---|
Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,05 % |
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,05 % |
Yderligere omkostninger | |
---|---|
Resultatgebyrer | 0,00 % |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.
Værdiudvikling
Afdelingen skiftede investeringsstrategi den 31. marts 2022 til den nuværende strategi, hvorfor værdiudviklingen først er vist fra dette tidspunkt. Tidligere værdiudvikling kan rekvireres hos Fundmarket.