PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR
122,2Indre værdi
-0,36 %Afkast i dag
9,90 %Afkast år til dato
121,9 / 122,6Indløsningskurs/emissionskurs
Mål og investeringspolitik
Der investeres primært i børshandlede indeksforeninger (ETF’er) og investeringsforeningsafdelinger.
Foreningens eksponering mod givne aktivklasser vil som udgangspunkt blive afholdt i børshandlede indeksforeninger (ETF’er) og investeringsforeningsafdelinger.
Strategien identificerer skift i både det økonomiske miljø og markedets risikoappetit. Dette gøres på baggrund af en samlet strategi, der tager højde for, hvad der sker på lang sigt med vækst- og inflationsudviklingen samt på kort sigt med momentum og sentiment.
Strategien bygger på en antagelse om, at de to vigtigste faktorer, der påvirker afkastet på aktivklasser, er hhv. skift i det økonomiske miljø (ændringer i vækst og inflation) og skift i risikoappetitten.
Den strategiske allokering udfærdiges under hensyntagen til den underliggende udvikling i vækst- og inflationsudviklingen samt risikoappetitten. Fokus er på at skabe de bedste forudsætninger for optimal udvikling i foreningens formueudvikling ved at balancere afkast og risiko.
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.
Foreningens eksponering mod givne aktivklasser vil som udgangspunkt blive afholdt i børshandlede indeksforeninger (ETF’er) og investeringsforeningsafdelinger.
Strategien identificerer skift i både det økonomiske miljø og markedets risikoappetit. Dette gøres på baggrund af en samlet strategi, der tager højde for, hvad der sker på lang sigt med vækst- og inflationsudviklingen samt på kort sigt med momentum og sentiment.
Strategien bygger på en antagelse om, at de to vigtigste faktorer, der påvirker afkastet på aktivklasser, er hhv. skift i det økonomiske miljø (ændringer i vækst og inflation) og skift i risikoappetitten.
Den strategiske allokering udfærdiges under hensyntagen til den underliggende udvikling i vækst- og inflationsudviklingen samt risikoappetitten. Fokus er på at skabe de bedste forudsætninger for optimal udvikling i foreningens formueudvikling ved at balancere afkast og risiko.
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.
Sektorfordeling
| Område | % |
|---|---|
| Aktier, Forsyning | 1,97 |
| Aktier, Medicinal | 9,89 |
| Aktier, Industri | 7,01 |
| Aktier, Materialer | 1,86 |
| Aktier, Olie og Gas | 2,17 |
| Aktier, Teknologi | 17,51 |
| Aktier, Cyklisk forbrug | 9,22 |
| Aktier, Finans | 11,16 |
| Aktier, Forbrugsvarer | 4,92 |
| Aktier, Kommunikation | 8,41 |
| Kontanter | 24,00 |
| Aktier, Ejendomme | 1,88 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
| Navn | ISIN | % |
|---|---|---|
| iShs S&P 500 EUR-Ac | IE00B3ZW0K18 | 19,91 |
| iSh SP 500 ESG Ucits ETF | IE000CR7DJI8 | 19,89 |
| SPDR S&P 500 EUR | IE00BYYW2V44 | 19,77 |
| X S&P 500 EW ESG 2C EUR | IE000IDLWOL4 | 17,45 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | IE0031442068 | 16,67 |
| Likvide midler EUR | 5,63 | |
| Likvide midler USD | 0,64 | |
| Likvide midler DKK | 0,04 |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Blandet afdeling |
| Område | Blandede Balanceret |
| ISIN | DK0061274602 |
| Børsnoteret | Ja |
| Startdato | 08-06-2020 |
| Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Porteføljeforvalter | PP Capital Asset Management A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | EUR |
| Prismetode | Dobbeltpris |
| Typisk investeringshorisont | 5 år |
| Produkttype | UCITS |
| ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | 0,04 % |
| Andre løbende omkostninger | 1,33 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,25 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,25 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | Afdelingen betaler ikke resultathonorar |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.
Værdiudvikling
Årlige afkast
Dokumenter
Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige resultater, som kan være både positive og negative. De angivne afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger, men eventuelle ind- og udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.