PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR
Mål og investeringspolitik
Foreningens eksponering mod givne aktivklasser vil som udgangspunkt blive afholdt i børshandlede indeksforeninger (ETF’er) og investeringsforeningsafdelinger.
Strategien identificerer skift i både det økonomiske miljø og markedets risikoappetit. Dette gøres på baggrund af en samlet strategi, der tager højde for, hvad der sker på lang sigt med vækst- og inflationsudviklingen samt på kort sigt med momentum og sentiment.
Strategien bygger på en antagelse om, at de to vigtigste faktorer, der påvirker afkastet på aktivklasser, er hhv. skift i det økonomiske miljø (ændringer i vækst og inflation) og skift i risikoappetitten.
Den strategiske allokering udfærdiges under hensyntagen til den underliggende udvikling i vækst- og inflationsudviklingen samt risikoappetitten. Fokus er på at skabe de bedste forudsætninger for optimal udvikling i foreningens formueudvikling ved at balancere afkast og risiko.
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.
Sektorfordeling
| Område | % |
|---|---|
| Aktier, Forsyning | 2,28 |
| Aktier, Medicinal | 11,44 |
| Aktier, Industri | 8,10 |
| Aktier, Materialer | 2,15 |
| Aktier, Olie og Gas | 2,51 |
| Aktier, Teknologi | 20,25 |
| Aktier, Cyklisk forbrug | 10,66 |
| Aktier, Finans | 12,91 |
| Aktier, Forbrugsvarer | 5,69 |
| Aktier, Kommunikation | 9,72 |
| Kontanter | 12,11 |
| Aktier, Ejendomme | 2,18 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
| Navn | ISIN | % |
|---|---|---|
| iShs S&P 500 EUR-Ac | IE00B3ZW0K18 | 19,78 |
| SPDR S&P 500 EUR | IE00BYYW2V44 | 19,72 |
| iSh SP 500 ESG Ucits ETF | IE000CR7DJI8 | 19,49 |
| X S&P 500 EW ESG 2C EUR | IE000IDLWOL4 | 17,75 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | IE0031442068 | 16,90 |
| Inve II US 7-10 EUR | IE00BF2FN869 | 3,61 |
| Likvide midler EUR | 2,44 | |
| Likvide midler USD | 0,24 | |
| Likvide midler DKK | 0,08 |
Stamdata
| Profil | Aktivt styret |
|---|---|
| Type | Blandet afdeling |
| Område | Blandede Balanceret |
| ISIN | DK0061274602 |
| Børsnoteret | Ja |
| Startdato | 08-06-2020 |
| Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
| Hjemsted | Danmark |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Porteføljeforvalter | PP Capital Asset Management A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
| Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
| Depotbank | Danske Bank A/S |
| Benchmark | Nej |
| Stykstørrelse | 100 |
| Beviser udstedt i | EUR |
| Prismetode | Dobbeltpris |
| Typisk investeringshorisont | 5 år |
| Produkttype | UCITS |
| ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
| Løbende omkostninger | |
|---|---|
| Porteføljetransaktionsomkostninger | 0,04 % |
| Andre løbende omkostninger | 1,33 % |
| Engangsomkostninger | |
|---|---|
| Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,25 % |
| Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,25 % |
| Yderligere omkostninger | |
|---|---|
| Resultatgebyrer | Afdelingen betaler ikke resultathonorar |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.