PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR

106,1Indre værdi
0,13Afkast i dag
8,96Afkast år til dato
105,8 / 106,3Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Der investeres primært i børshandlede indeksforeninger (ETF’er) og investeringsforeningsafdelinger.

Foreningens eksponering mod givne aktivklasser vil som udgangspunkt blive afholdt i børshandlede indeksforeninger (ETF’er) og investeringsforeningsafdelinger.

Strategien identificerer skift i både det økonomiske miljø og markedets risikoappetit. Dette gøres på baggrund af en samlet strategi, der tager højde for, hvad der sker på lang sigt med vækst- og inflationsudviklingen samt på kort sigt med momentum og sentiment.

Strategien bygger på en antagelse om, at de to vigtigste faktorer, der påvirker afkastet på aktivklasser, er hhv. skift i det økonomiske miljø (ændringer i vækst og inflation) og skift i risikoappetitten.

Den strategiske allokering udfærdiges under hensyntagen til den underliggende udvikling i vækst- og inflationsudviklingen samt risikoappetitten. Fokus er på at skabe de bedste forudsætninger for optimal udvikling i foreningens formueudvikling ved at balancere afkast og risiko.

Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.

Sammensætning sektorer

Område %
Aktier, Forsyning1,17
Aktier, Medicinal5,89
Aktier, Industri4,17
Aktier, Materialer1,11
Aktier, Olie og Gas1,29
Aktier, Teknologi10,41
Aktier, Cyklisk forbrug5,48
Aktier, Finans6,64
Obligationer, Stat50,09
Aktier, Forbrugsvarer2,92
Aktier, Kommunikation5,00
Kontanter4,71
Aktier, Ejendomme1,12

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Top 10 positioner

Navn Isin %
iSh SP 500 ESG Ucits ETFIE000CR7DJI819,87
iShs USD Tre Bd EURIE00BGPP669719,41
iShares Core SogP 500 UCITS ETF USD (Dist)IE003144206818,78
iShs SogP 500 EUR-AcIE00B3ZW0K1817,14
SPDR SogP 500 EURIE00BYYW2V4413,05
Inve II US 7-10 EURIE00BF2FN8699,92
LIKVEURLIKVEUR1,71
LIKVUSDLIKVUSD0,07
LIKVDKKLIKVDKK0,04
-

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeBlandet afdeling
OmrådeBlandede Balanceret
FondskodeDK0061274602
BørsnoteretJa
Startdato08-06-2020
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
PorteføljeforvalterPP Capital Asset Management A/S
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iEUR
PrismetodeDobbeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger0,01 %
Andre løbende omkostninger1,25 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,25 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,25 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer 25,00 DKK

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast