Snowball Invest Akk., kl n
Mål og investeringspolitik
Afdelingens investeringsstrategi er at investere i aktier globalt uden anvendelse af andre finansielle instrumenter.
Rådgivningen følger en aktiv investeringsstrategi, hvis formål er at skabe et merafkast efter omkostninger ift. verdensmarkedet over en lang tidshorisont.
Investeringerne i afdelingen er spredt på en række kvalitetsvirksomheder på tværs af lande og industrier.
Afdelingen henvender sig primært til investorer med en høj risikoprofil og en lang investeringshorisont.
Afdelingen rådgives ud fra Snowball Capital ApS (”Snowball Capital”) investeringsfilosofi, der kan kondenseres ned til følgende tre punkter:
1. Invester i kvalitetsvirksomheder – virksomheder, der allerede har vundet, og hvor sandsynligheden for, at de bliver ved med at vinde i fremtiden, er høj.
2. Køb ejerandelene til en fornuftig pris – en fair prissætning for kvalitet.
3. Gør ingenting – vores kunder betaler for resultater, ikke aktivitet.
For at opnå det fulde udbytte af sin investering i afdeling Snowball Invest KL, skal man som investor være langsigtet for dermed at få fuldt udbytte af afdelingens investeringsstrategi, som udnytter renters renteeffekten i porteføljens virksomheder og dermed maksimerer værdiskabelsen for virksomhedernes medejere.
Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6 produkt jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).
Sektorfordeling
Område | % |
---|---|
Aktier, Medicinal | 8,28 |
Aktier, Industri | 20,00 |
Aktier, Materialer | 8,38 |
Aktier, Teknologi | 52,60 |
Aktier, Finans | 4,37 |
Kontanter | 3,90 |
Aktier, Ejendomme | 2,47 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
Navn | ISIN | % |
---|---|---|
Taiwan Semi Sp ADR | US8740391003 | 8,97 |
ASML Hldg Br Rg | NL0010273215 | 7,73 |
Amazon.Com Rg | US0231351067 | 6,39 |
Texas Instrument Rg | US8825081040 | 5,54 |
Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 5,33 |
Novo Nord Br/Rg-B | DK0062498333 | 5,26 |
Alphabet-A Rg | US02079K3059 | 4,93 |
Moody's Rg | US6153691059 | 4,72 |
Equifax Inc Rg | US2944291051 | 4,48 |
Visa Rg-A | US92826C8394 | 4,12 |
Stamdata
Profil | Aktivt styret |
---|---|
Type | Aktieafdeling |
Område | Aktier Globale |
ISIN | DK0061680279 |
Børsnoteret | Ja |
Startdato | 19-01-2022 |
Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
Hjemsted | Danmark |
Udbyttebetalende | Nej |
Investeringsrådgiver | Snowball Capital ApS |
Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
Depotbank | Danske Bank A/S |
Benchmark | Nej |
Stykstørrelse | 100 |
Beviser udstedt i | DKK |
Prismetode | Dobbeltpris |
Typisk investeringshorisont | 5 år |
Produkttype | UCITS |
ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
Løbende omkostninger | |
---|---|
Porteføljetransaktionsomkostninger | 0,02 % |
Andre løbende omkostninger | 1,38 % |
Engangsomkostninger | |
---|---|
Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,20 % |
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,20 % |
Yderligere omkostninger | |
---|---|
Resultatgebyrer | 0,00 % |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.